BRW Stable Return V

Mischfonds Vorsichtige Allokation
71,27 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
29,73 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,33 %Lfd. Kosten
4 SRRI
41Anzahl Positionen
52,41 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des BRW Stable Return V.

Enthaltene Werte41
Aktien­positionen39
Anleihen­positionen1
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen52,41 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des BRW Stable Return V nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß39,22 %
Groß23,60 %
Mittelgroß8,19 %
Klein1,38 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des BRW Stable Return V.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,93
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)5,68
Dividendenrendite1,13 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis20,63
Kurs/Umsatz-Verhältnis4,44
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum8,95 %
Cash-Flow-Wachstum8,74 %
Hist. Gewinnwachstum10,33 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum11,22 %
Umsatzwachstum10,19 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

7,47 % 32,19 % 47,13 % 5,98 % 5,33 % 1,90 %
Groß
86,79 %
Mittel
11,31 %
Klein
1,90 %
Marktkapitalisierung
Value
7,47 %
Blend
40,07 %
Growth
52,46 %
Aktienstil
Mit 47,13 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den BRW Stable Return V entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

100,00 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
100,00 %
Mittel
Hoch
Zinssensibilität
Mit 100,00 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum BRW Stable Return V.

Volatilität
2,79 %
Max. Drawdown
-1,03 %
Sharpe Ratio
1,07
Treynor Ratio
7,07 %
Information Ratio
0,22 %
Korrelation zu Benchmark
76,39 %
Capture Ratio Up
86,10
Capture Ratio Down
34,13
Batting Average
66,67 %
Alpha
1,94 %
Beta
0,44
R2
58,35 %
Benchmark
Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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