DWS Sachwerte LD

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Sachwerte LD.

Enthaltene Werte	242
Aktienpositionen	161
Anleihenpositionen	38
Cash und sonstige Positionen	43
% des Vermögens in Top 10 Positionen	32,32 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Sachwerte LD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	20,85 %
Groß	20,80 %
Mittelgroß	16,34 %
Klein	2,80 %
Micro	0,27 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Sachwerte LD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,01
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,77
Dividendenrendite	3,33 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	8,85
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,52

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,41 %
Cash-Flow-Wachstum	5,52 %
Hist. Gewinnwachstum	4,81 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,10 %
Umsatzwachstum	8,19 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Sachwerte LD.

1 bis 3 Jahre	5,75 %
3 bis 5 Jahre	5,75 %
5 bis 7 Jahre	7,82 %
7 bis 10 Jahre	3,24 %
10 bis 15 Jahre	0,29 %
15 bis 20 Jahre	0,40 %
20 bis 30 Jahre	0,33 %
Über 30 Jahre	0,24 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Sachwerte LD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

25,72 % 23,76 % 18,78 % 7,57 % 14,36 % 4,78 % 1,45 % 3,06 % 0,51 %	Groß 68,27 % Mittel 26,71 % Klein 5,02 % Marktkapitalisierung
Value 34,74 % Blend 41,19 % Growth 24,07 % Aktienstil

Mit 25,72 % bilden Value-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Sachwerte LD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

46,27 % 1,87 % 5,80 % 10,12 % 15,82 % 13,53 % 6,29 % 0,32 % —	Hoch 53,93 % Mittel 39,47 % Niedrig 6,61 % Bonität
Niedrig 62,67 % Mittel 18,00 % Hoch 19,33 % Zinssensibilität

Mit 46,27 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Sachwerte LD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Sachwerte LD.

Volatilität	7,10 %
Max. Drawdown	-4,40 %
Sharpe Ratio	0,57
Treynor Ratio	4,33 %
Information Ratio	-0,61 %
Korrelation zu Benchmark	88,52 %
Capture Ratio Up	79,22
Capture Ratio Down	78,66
Batting Average	50,00 %
Alpha	-1,41 %
Beta	0,92
R²	78,36 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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