R-co Conviction Credit Euro C EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des R-co Conviction Credit Euro C EUR.

Enthaltene Werte	283
Aktienpositionen	1
Anleihenpositionen	266
Cash und sonstige Positionen	16
% des Vermögens in Top 10 Positionen	17,25 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des R-co Conviction Credit Euro C EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	0,00 %
Groß	0,00 %
Mittelgroß	0,00 %
Klein	0,08 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des R-co Conviction Credit Euro C EUR.

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	—
Cash-Flow-Wachstum	-54,76 %
Hist. Gewinnwachstum	-48,06 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	—
Umsatzwachstum	7,17 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im R-co Conviction Credit Euro C EUR.

1 bis 3 Jahre	19,79 %
3 bis 5 Jahre	19,79 %
5 bis 7 Jahre	13,51 %
7 bis 10 Jahre	11,85 %
10 bis 15 Jahre	2,65 %
15 bis 20 Jahre	1,01 %
20 bis 30 Jahre	0,92 %
Über 30 Jahre	0,18 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den R-co Conviction Credit Euro C EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

— — — — — — 100,00 % — —	Groß — Mittel — Klein 100,00 % Marktkapitalisierung
Value 100,00 % Blend — Growth — Aktienstil

Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den R-co Conviction Credit Euro C EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,01 % 15,76 % 1,76 % 44,34 % 20,44 % 9,33 % 4,48 % 3,88 % —	Hoch 17,52 % Mittel 74,11 % Niedrig 8,36 % Bonität
Niedrig 48,83 % Mittel 40,08 % Hoch 11,09 % Zinssensibilität

Mit 44,34 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im R-co Conviction Credit Euro C EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum R-co Conviction Credit Euro C EUR.

Volatilität	3,36 %
Max. Drawdown	-0,74 %
Sharpe Ratio	1,23
Treynor Ratio	5,32 %
Information Ratio	1,59 %
Korrelation zu Benchmark	98,84 %
Capture Ratio Up	97,43
Capture Ratio Down	34,52
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,92 %
Beta	0,80
R²	97,70 %
Benchmark	Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

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