Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap.

Enthaltene Werte	132
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	122
Cash und sonstige Positionen	10
% des Vermögens in Top 10 Positionen	29,71 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap.

1 bis 3 Jahre	18,83 %
3 bis 5 Jahre	18,83 %
5 bis 7 Jahre	20,92 %
7 bis 10 Jahre	3,18 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	4,07 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	10,02
Durchs. Duration in Jahren	2,91

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,35 % — — 9,10 % 5,08 % 3,56 % 46,15 % 35,77 % —	Hoch 0,35 % Mittel 17,73 % Niedrig 81,92 % Bonität
Niedrig 55,60 % Mittel 40,85 % Hoch 3,56 % Zinssensibilität

Mit 46,15 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	—
AA	—
A	—
BBB	16,77 %
BB	49,64 %
B	26,69 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	4,27 %
Aktuelle Yield	4,60 %
Durchs. Anleihenpreis	97,42 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Candriam Bonds Euro High Yield Class C EUR Cap.

Volatilität	3,51 %
Max. Drawdown	-0,14 %
Sharpe Ratio	1,66
Treynor Ratio	6,46 %
Information Ratio	-1,26 %
Korrelation zu Benchmark	96,57 %
Capture Ratio Up	87,71
Capture Ratio Down	2,41
Batting Average	33,33 %
Alpha	-0,68 %
Beta	0,94
R²	93,26 %
Benchmark	Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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