Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Verwaltungsgesellschaft
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager
Schroder Investment Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7)
4
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsgröße (Stand: 31.03.2024)
683,45 Mio. €
Fondsauflage
13.09.1994
Fondswährung
EUR
Mindestinvestment
1.000,00 €
Preisfeststellung
13:00:00 Uhr
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondsmanager
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager
Seit
Julien Houdain
30.06.2023
James Ringer
30.06.2020
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Volatilität
6,20 %1 Jahr
7,70 %3 Jahre
6,74 %5 Jahre
max. Drawdown
-2,99 %1 Jahr
-23,55 %3 Jahre
-24,49 %5 Jahre
Sharpe Ratio
-0,181 Jahr
-1,013 Jahre
-0,475 Jahre
Alpha
-0,12 %1 Jahr
-1,44 %3 Jahre
-0,77 %5 Jahre
Beschreibung Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
Interessante Fragen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV
Wie lautet ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV?
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV hat die ISIN LU0053903893 und die WKN 973118.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV?
Das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV beträgt 683,45 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV an?
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV hat laufende Kosten in Höhe von 0,59 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV?
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV wurde am 13.09.1994 aufgelegt. Damit ist der Fonds 29 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV enthalten?
Im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV sind insgesamt 134 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 120 auf Anleihen.
Welche Werte sind im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV enthalten?
Die 10 größten Positionen im Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV sind Euro Schatz Future June 24, Spain (Kingdom of) 2.8%, Italy (Republic Of) 0%, Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24, France (Republic Of) 0.75%, Italy (Republic Of) 2.65%, Italy (Republic Of) 0.95%, France (Republic Of) 5.75%, Austria (Republic of) 0.75% und Spain (Kingdom of) 1.45%. Diese machen insgesamt 38,17 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV Dividenden aus?
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: Dezember. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt 1,58 %.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV?
Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,09 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von 1,58 % für den Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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