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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des LiLux Convert Acc.
Enthaltene Werte
38
Aktienpositionen
2
Anleihenpositionen
16
Cash und sonstige Positionen
20
% des Vermögens in Top 10 Positionen
58,66 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des LiLux Convert Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
0,00 %
Groß
0,00 %
Mittelgroß
0,04 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des LiLux Convert Acc.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
5,57
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,54
Dividendenrendite
18,70 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
3,11
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,99
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
-2,02 %
Cash-Flow-Wachstum
—
Hist. Gewinnwachstum
0,25 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
11,54 %
Umsatzwachstum
-2,28 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc.
1 bis 3 Jahre
9,50 %
3 bis 5 Jahre
9,50 %
5 bis 7 Jahre
6,07 %
7 bis 10 Jahre
9,41 %
10 bis 15 Jahre
1,63 %
15 bis 20 Jahre
0,85 %
20 bis 30 Jahre
2,26 %
Über 30 Jahre
0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— — — 100,00 % — — — — —
Groß
—
Mittel
100,00 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den LiLux Convert Acc entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 47,52 % — 27,25 % — — 25,23 %
Hoch
—
Mittel
74,77 %
Niedrig
25,23 %
Bonität
Niedrig
47,52 %
Mittel
—
Hoch
52,48 %
Zinssensibilität
Mit 47,52 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im LiLux Convert Acc. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum LiLux Convert Acc.
Volatilität
3,88 %
Max. Drawdown
-1,61 %
Sharpe Ratio
0,55
Treynor Ratio
7,53 %
Information Ratio
-0,14 %
Korrelation zu Benchmark
73,37 %
Capture Ratio Up
38,54
Capture Ratio Down
11,85
Batting Average
41,67 %
Alpha
1,13 %
Beta
0,29
R2
53,83 %
Benchmark
Refinitiv Global Hgd CB TR EUR
Stand
30.04.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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