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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD

Anleihen USA
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
574,20 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
0,66 %Lfd. Kosten
4 SRRI
332Anzahl Positionen
44,02 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Enthaltene Werte332
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen302
Cash und sonstige Positionen30
% des Vermögens in Top 10 Positionen44,02 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

1 bis 3 Jahre7,84 %
3 bis 5 Jahre7,84 %
5 bis 7 Jahre11,66 %
7 bis 10 Jahre12,37 %
10 bis 15 Jahre8,91 %
15 bis 20 Jahre2,30 %
20 bis 30 Jahre34,68 %
Über 30 Jahre3,36 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren13,43
Durchs. Duration in Jahren6,19

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,73 % 0,53 % 43,96 % 19,48 % 9,78 % 14,01 % 3,87 % 3,82 % 2,82 %
Hoch
46,22 %
Mittel
43,27 %
Niedrig
10,51 %
Bonität
Niedrig
25,08 %
Mittel
14,13 %
Hoch
60,79 %
Zinssensibilität
Mit 43,96 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA4,14 %
AA43,37 %
A16,24 %
BBB26,81 %
BB4,24 %
B3,61 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon4,56 %
Aktuelle Yield4,83 %
Durchs. Anleihenpreis93,51 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Distribution USD.

Volatilität
 5,41 %
Max. Drawdown
-6,46 %
Sharpe Ratio
 -0,12
Treynor Ratio
 -3,25 %
Information Ratio
 0,69 %
Korrelation zu Benchmark
 99,24 %
Capture Ratio Up
 111,01
Capture Ratio Down
 104,87
Batting Average
 50,00 %
Alpha
 0,78 %
Beta
 1,04
R2
 98,49 %
Benchmark
 Morningstar US Core Bd TR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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