DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC.

Enthaltene Werte	127
Aktienpositionen	31
Anleihenpositionen	69
Cash und sonstige Positionen	27
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,26 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	10,87 %
Groß	7,70 %
Mittelgroß	1,18 %
Klein	0,00 %
Micro	0,12 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	16,34
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	1,82
Dividendenrendite	2,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,56
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,07

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,54 %
Cash-Flow-Wachstum	-1,24 %
Hist. Gewinnwachstum	22,62 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	8,39 %
Umsatzwachstum	9,43 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC.

1 bis 3 Jahre	22,89 %
3 bis 5 Jahre	22,89 %
5 bis 7 Jahre	3,94 %
7 bis 10 Jahre	5,64 %
10 bis 15 Jahre	0,54 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	3,28
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

23,23 % 37,53 % 32,70 % 5,72 % 0,13 % 0,07 % 0,63 % 0,00 % 0,00 %	Groß 93,45 % Mittel 5,92 % Klein 0,63 % Marktkapitalisierung
Value 29,58 % Blend 37,65 % Growth 32,77 % Aktienstil

Mit 37,53 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

14,13 % 11,69 % 6,70 % 33,62 % 11,86 % 3,09 % 9,04 % 9,88 % —	Hoch 32,51 % Mittel 48,57 % Niedrig 18,92 % Bonität
Niedrig 56,79 % Mittel 33,42 % Hoch 9,78 % Zinssensibilität

Mit 33,62 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	28,03 %
AA	3,99 %
A	2,89 %
BBB	41,39 %
BB	10,54 %
B	3,59 %
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	3,72 %
Aktuelle Yield	3,67 %
Durchs. Anleihenpreis	96,81 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC.

Volatilität	4,87 %
Max. Drawdown	-2,15 %
Sharpe Ratio	0,40
Treynor Ratio	2,55 %
Information Ratio	0,48 %
Korrelation zu Benchmark	80,81 %
Capture Ratio Up	77,65
Capture Ratio Down	23,37
Batting Average	66,67 %
Alpha	1,56 %
Beta	0,75
R²	65,30 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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