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UniValueFonds: Europa A

Aktien Europa (Large Cap)
97,19 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
153,63 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,53 %Lfd. Kosten
6 SRRI
67Anzahl Positionen
38,62 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des UniValueFonds: Europa A.

Enthaltene Werte67
Aktien­positionen66
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen38,62 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des UniValueFonds: Europa A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß43,34 %
Groß42,49 %
Mittelgroß10,55 %
Klein0,44 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des UniValueFonds: Europa A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)9,90
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,33
Dividendenrendite4,06 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis6,09
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,91
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,66 %
Cash-Flow-Wachstum0,71 %
Hist. Gewinnwachstum18,24 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum7,90 %
Umsatzwachstum8,29 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den UniValueFonds: Europa A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

37,04 % 42,51 % 9,04 % 3,60 % 4,02 % 3,34 % 0,46 % — —
Groß
88,59 %
Mittel
10,95 %
Klein
0,46 %
Marktkapitalisierung
Value
41,10 %
Blend
46,53 %
Growth
12,37 %
Aktienstil
Mit 42,51 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im UniValueFonds: Europa A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA6,23 %
AA—
A—
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum UniValueFonds: Europa A.

Volatilität
 10,90 %
Max. Drawdown
-4,91 %
Sharpe Ratio
 0,83
Treynor Ratio
 9,24 %
Information Ratio
 -0,98 %
Korrelation zu Benchmark
 96,38 %
Capture Ratio Up
 87,28
Capture Ratio Down
 94,77
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -2,38 %
Beta
 0,99
R2
 92,88 %
Benchmark
 Morningstar DM Europe Val TME NR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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