Ethna-AKTIV A

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Ethna-AKTIV A.

Enthaltene Werte	103
Aktienpositionen	48
Anleihenpositionen	81
Cash und sonstige Positionen	-26
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,15 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Ethna-AKTIV A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	7,91 %
Groß	13,87 %
Mittelgroß	2,51 %
Klein	0,00 %
Micro	0,20 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Ethna-AKTIV A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,84
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	3,50
Dividendenrendite	1,68 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	10,73
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,86

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	4,65 %
Cash-Flow-Wachstum	9,26 %
Hist. Gewinnwachstum	8,28 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,99 %
Umsatzwachstum	8,35 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A.

1 bis 3 Jahre	26,10 %
3 bis 5 Jahre	26,10 %
5 bis 7 Jahre	7,87 %
7 bis 10 Jahre	1,38 %
10 bis 15 Jahre	0,26 %
15 bis 20 Jahre	0,45 %
20 bis 30 Jahre	0,00 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	1,67
Durchs. Duration in Jahren	1,45

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

24,65 % 42,37 % 22,16 % 6,36 % 3,92 % — — 0,54 % —	Groß 89,18 % Mittel 10,28 % Klein 0,54 % Marktkapitalisierung
Value 31,02 % Blend 46,82 % Growth 22,16 % Aktienstil

Mit 42,37 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Ethna-AKTIV A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

58,09 % 3,21 % 0,92 % 23,05 % 13,51 % 1,20 % 0,02 % — —	Hoch 62,23 % Mittel 37,76 % Niedrig 0,02 % Bonität
Niedrig 81,16 % Mittel 16,72 % Hoch 2,12 % Zinssensibilität

Mit 58,09 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Ethna-AKTIV A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	50,62 %
AA	8,58 %
A	17,99 %
BBB	22,30 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	3,96 %
Aktuelle Yield	3,82 %
Durchs. Anleihenpreis	100,25 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Ethna-AKTIV A.

Volatilität	5,78 %
Max. Drawdown	-3,98 %
Sharpe Ratio	1,19
Treynor Ratio	7,35 %
Information Ratio	1,44 %
Korrelation zu Benchmark	81,84 %
Capture Ratio Up	149,00
Capture Ratio Down	92,68
Batting Average	66,67 %
Alpha	4,56 %
Beta	0,97
R²	66,98 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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