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Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Aktien Sonstige
81,20 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
358,15 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,17 %Lfd. Kosten
7 SRRI
32Anzahl Positionen
61,23 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Enthaltene Werte32
Aktien­positionen25
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen61,23 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß4,94 %
Groß35,54 %
Mittelgroß28,80 %
Klein4,93 %
Micro5,37 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)12,10
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,84
Dividendenrendite3,93 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis18,97
Kurs/Umsatz-Verhältnis2,67
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum0,32 %
Cash-Flow-Wachstum15,14 %
Hist. Gewinnwachstum0,20 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum20,55 %
Umsatzwachstum3,84 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

3,90 % 39,69 % 7,31 % 15,70 % 8,74 % 11,76 % 10,49 % 0,04 % 2,37 %
Groß
50,89 %
Mittel
36,21 %
Klein
12,90 %
Marktkapitalisierung
Value
30,09 %
Blend
48,48 %
Growth
21,44 %
Aktienstil
Mit 39,69 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Volatilität
 19,62 %
Max. Drawdown
-11,52 %
Sharpe Ratio
 1,72
Treynor Ratio
 34,45 %
Information Ratio
 1,71 %
Korrelation zu Benchmark
 98,24 %
Capture Ratio Up
 96,76
Capture Ratio Down
 63,06
Batting Average
 66,67 %
Alpha
 7,72 %
Beta
 0,93
R2
 96,50 %
Benchmark
 Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD
Stand
 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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