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Warburg Value Fund A

Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,68 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,35 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,08 %Lfd. Kosten
6 SRRI
82Anzahl Positionen
19,51 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Warburg Value Fund A.

Enthaltene Werte82
Aktien­positionen80
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen19,51 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Warburg Value Fund A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß2,61 %
Groß26,46 %
Mittelgroß20,09 %
Klein30,11 %
Micro18,32 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Warburg Value Fund A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,70
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)0,73
Dividendenrendite4,04 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis2,10
Kurs/Umsatz-Verhältnis0,31
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum2,06 %
Cash-Flow-Wachstum10,90 %
Hist. Gewinnwachstum16,87 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,13 %
Umsatzwachstum3,85 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Warburg Value Fund A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

17,03 % 9,62 % 3,14 % 10,33 % 8,25 % 2,00 % 27,33 % 18,48 % 3,82 %
Groß
29,79 %
Mittel
20,58 %
Klein
49,63 %
Marktkapitalisierung
Value
54,69 %
Blend
36,35 %
Growth
8,96 %
Aktienstil
Mit 27,33 % bilden Value-Aktien mit einer kleinen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Warburg Value Fund A.

Volatilität
 10,15 %
Max. Drawdown
-9,05 %
Sharpe Ratio
 1,25
Treynor Ratio
 13,71 %
Information Ratio
 -0,22 %
Korrelation zu Benchmark
 91,10 %
Capture Ratio Up
 83,56
Capture Ratio Down
 77,47
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 0,97 %
Beta
 0,78
R2
 82,99 %
Benchmark
 Morningstar Gbl SMID NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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