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Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
3,39 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,27 %Lfd. Kosten
4 SRRI
402Anzahl Positionen
11,91 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Enthaltene Werte402
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen395
Cash und sonstige Positionen7
% des Vermögens in Top 10 Positionen11,91 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

1 bis 3 Jahre13,00 %
3 bis 5 Jahre13,00 %
5 bis 7 Jahre11,53 %
7 bis 10 Jahre19,75 %
10 bis 15 Jahre9,79 %
15 bis 20 Jahre3,47 %
20 bis 30 Jahre3,24 %
Über 30 Jahre3,12 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren5,95
Durchs. Duration in Jahren5,07

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

4,77 % 1,68 % 10,09 % 36,44 % 11,57 % 29,42 % 4,48 % 1,32 % 0,24 %
Hoch
16,53 %
Mittel
77,42 %
Niedrig
6,04 %
Bonität
Niedrig
45,69 %
Mittel
14,56 %
Hoch
39,75 %
Zinssensibilität
Mit 36,44 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA7,70 %
AA10,75 %
A27,07 %
BBB42,27 %
BB11,96 %
B0,20 %
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3,60 %
Aktuelle Yield3,14 %
Durchs. Anleihenpreis98,26 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR.

Volatilität
 5,01 %
Max. Drawdown
-1,43 %
Sharpe Ratio
 0,34
Treynor Ratio
 1,47 %
Information Ratio
 0,73 %
Korrelation zu Benchmark
 98,33 %
Capture Ratio Up
 110,68
Capture Ratio Down
 102,73
Batting Average
 58,33 %
Alpha
 0,66 %
Beta
 1,13
R2
 96,69 %
Benchmark
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Stand
 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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