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AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR

Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
80,11 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,87 %Lfd. Kosten
5 SRRI
151Anzahl Positionen
45,34 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR.

Enthaltene Werte151
Aktien­positionen0
Anleihen­positionen148
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen45,34 %

Lauf­zeit­struktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR.

1 bis 3 Jahre0,08 %
3 bis 5 Jahre0,08 %
5 bis 7 Jahre2,46 %
7 bis 10 Jahre8,43 %
10 bis 15 Jahre16,18 %
15 bis 20 Jahre37,53 %
20 bis 30 Jahre20,02 %
Über 30 Jahre10,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren19,60
Durchs. Duration in Jahren14,37

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0,95 % 0,09 % 53,17 % 2,16 % 0,55 % 42,54 % 0,53 % — 0,00 %
Hoch
54,21 %
Mittel
45,25 %
Niedrig
0,53 %
Bonität
Niedrig
3,64 %
Mittel
0,64 %
Hoch
95,72 %
Zinssensibilität
Mit 53,17 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA13,32 %
AA36,32 %
A12,89 %
BBB30,66 %
BB0,98 %
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield3,46 %
Durchs. Anleihenpreis95,31 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum AXA World Funds - Euro 10 + LT A Capitalisation EUR.

Volatilität
 12,46 %
Max. Drawdown
-7,91 %
Sharpe Ratio
 0,20
Treynor Ratio
 1,78 %
Information Ratio
 -0,35 %
Korrelation zu Benchmark
 99,88 %
Capture Ratio Up
 102,39
Capture Ratio Down
 105,95
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -0,31 %
Beta
 1,04
R2
 99,76 %
Benchmark
 Morningstar EZN 10+Y Core Bd GR EUR
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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