Phaidros Funds - Balanced A | LU0295585748

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Phaidros Funds - Balanced A.

Enthaltene Werte	89
Aktienpositionen	32
Anleihenpositionen	50
Cash und sonstige Positionen	7
% des Vermögens in Top 10 Positionen	24,43 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Phaidros Funds - Balanced A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	31,74 %
Groß	19,38 %
Mittelgroß	6,35 %
Klein	0,00 %
Micro	0,10 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Phaidros Funds - Balanced A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	21,17
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,32
Dividendenrendite	1,43 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	14,65
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,89

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,84 %
Cash-Flow-Wachstum	15,05 %
Hist. Gewinnwachstum	7,53 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	11,02 %
Umsatzwachstum	10,29 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A.

1 bis 3 Jahre	6,03 %
3 bis 5 Jahre	6,03 %
5 bis 7 Jahre	4,52 %
7 bis 10 Jahre	3,16 %
10 bis 15 Jahre	3,05 %
15 bis 20 Jahre	0,48 %
20 bis 30 Jahre	0,25 %
Über 30 Jahre	0,00 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	—
Durchs. Duration in Jahren	—

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

16,18 % 20,63 % 51,98 % 3,24 % 1,60 % 6,19 % 0,18 % — —	Groß 88,79 % Mittel 11,03 % Klein 0,18 % Marktkapitalisierung
Value 19,60 % Blend 22,23 % Growth 58,17 % Aktienstil

Mit 51,98 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Phaidros Funds - Balanced A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

13,10 % 8,01 % 29,49 % 13,90 % 3,45 % 4,45 % 10,01 % 17,60 % —	Hoch 50,60 % Mittel 21,80 % Niedrig 27,60 % Bonität
Niedrig 37,00 % Mittel 29,06 % Hoch 33,93 % Zinssensibilität

Mit 29,49 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Phaidros Funds - Balanced A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced A.

Volatilität	7,19 %
Max. Drawdown	-3,34 %
Sharpe Ratio	1,46
Treynor Ratio	12,06 %
Information Ratio	1,45 %
Korrelation zu Benchmark	87,48 %
Capture Ratio Up	120,78
Capture Ratio Down	75,68
Batting Average	66,67 %
Alpha	5,07 %
Beta	0,92
R²	76,52 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Phaidros Funds - Balanced A

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