Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R | LU0323577923

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.

Enthaltene Werte	133
Aktienpositionen	47
Anleihenpositionen	77
Cash und sonstige Positionen	9
% des Vermögens in Top 10 Positionen	25,54 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	12,18 %
Groß	10,76 %
Mittelgroß	2,22 %
Klein	0,57 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	22,26
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	4,45
Dividendenrendite	1,65 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	16,68
Kurs/Umsatz-Verhältnis	2,99

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	6,09 %
Cash-Flow-Wachstum	6,11 %
Hist. Gewinnwachstum	6,84 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,27 %
Umsatzwachstum	9,45 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.

1 bis 3 Jahre	10,54 %
3 bis 5 Jahre	10,54 %
5 bis 7 Jahre	13,37 %
7 bis 10 Jahre	4,62 %
10 bis 15 Jahre	0,00 %
15 bis 20 Jahre	0,00 %
20 bis 30 Jahre	0,30 %
Über 30 Jahre	1,43 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	6,40
Durchs. Duration in Jahren	3,92

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

8,40 % 46,35 % 34,40 % — 7,16 % 1,46 % — 1,00 % 1,23 %	Groß 89,15 % Mittel 8,62 % Klein 2,23 % Marktkapitalisierung
Value 8,40 % Blend 54,51 % Growth 37,09 % Aktienstil

Mit 46,35 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

18,54 % 46,98 % 9,94 % 11,12 % 7,18 % 4,34 % 1,90 % — —	Hoch 75,46 % Mittel 22,64 % Niedrig 1,90 % Bonität
Niedrig 31,56 % Mittel 54,16 % Hoch 14,28 % Zinssensibilität

Mit 46,98 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer mittleren Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	31,91 %
AA	33,58 %
A	12,34 %
BBB	16,69 %
BB	3,92 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	3,12 %
Aktuelle Yield	2,74 %
Durchs. Anleihenpreis	96,86 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R.

Volatilität	4,28 %
Max. Drawdown	-2,26 %
Sharpe Ratio	0,91
Treynor Ratio	4,96 %
Information Ratio	0,86 %
Korrelation zu Benchmark	92,13 %
Capture Ratio Up	104,19
Capture Ratio Down	58,66
Batting Average	58,33 %
Alpha	1,98 %
Beta	0,81
R²	84,88 %
Benchmark	Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive R

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