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smarTrack balanced A | LU0326856415 | A0M5RA
smarTrack balanced A ISIN: LU0326856415
WKN: A0M5RA
Mischfonds Moderate Allokation
30,63 % Aktienquote
Ausschüttend Ertragsverwendung
41,59 Mio. € Fondsgröße
EUR Fondswährung
1,79 % Lfd. Kosten
18 Anzahl Positionen
81,10 % Anteil Top 10
Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen smarTrack balanced A Fondskurs 03.05.2024
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Wichtige Stammdaten zum smarTrack balanced A.
Verwaltungsgesellschaft Feri (Luxembourg) S.A. Fondsmanager Feri Trust GmbH 4 Ausschüttend Fondsgröße (Stand: 30.04.2024) 41,59 Mio. € Fondsauflage 30.11.2007 Fondswährung EUR Mindestinvestment 1,00 € Preisfeststellung 10:30:00 Uhr Fondsdomizil Luxemburg
Der smarTrack balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager Seit Michael Winker 30.11.2007
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum smarTrack balanced A.
7,53 % 1 Jahr
7,57 % 3 Jahre
8,83 % 5 Jahre
-4,75 % 1 Jahr
-15,00 % 3 Jahre
-15,00 % 5 Jahre
1,03 1 Jahr
-0,02 3 Jahre
0,34 5 Jahre
1,58 % 1 Jahr
-1,26 % 3 Jahre
-0,62 % 5 Jahre
Ziel des smarTrack balanced ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attracktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.
Um dies zu erreichen, wird überwiegend in Anteilen an offenen Fonds investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten-, und Mischfonds sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Fondsarten strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Waschstumspotenzial an. In besonderen Marktsituationen kann das Fondsvermögen jedoch auch bis zur vollen Höhe in nur eine der genannten Zielfondsarten investiert werden.
Daneben kann das Fondsvermögen in untergeordenetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des smarTrack balanced A.
Zeitraum Performance 1 Woche +0,21 % 1 Monat -2,67 % 3 Monate +0,63 % 6 Monate +9,54 % 1 Jahr +6,89 % 3 Jahre -9,80 % (-3,38 % p.a.) 5 Jahre +11,81 % (2,26 % p.a.) 10 Jahre +15,98 % (1,49 % p.a.) Seit Auflage +16,37 % (0,93 % p.a.)
Jahr Performance Lfd. Jahr -0,28 % 2023 +10,95 % 2022 -14,62 % 2021 +9,15 % 2020 +4,02 % 2019 +17,35 %
Stand: 03.05.2024. Performance angezeigt in USD.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim smarTrack balanced A rechnen.
Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum Betrag Ausschüttungsrendite 2024 (Prognose) — — 2023 — — 2022 — — 2021 — — 2020 — —
Hier findest du alle Antworten auf deine Fragen zum smarTrack balanced A
Wie lautet ISIN/WKN für den smarTrack balanced A? Der smarTrack balanced A hat die ISIN LU0326856415 und die WKN A0M5RA.
Wie hoch ist das Fondsvolumen des smarTrack balanced A? Das Fondsvolumen des smarTrack balanced A beträgt 41,59 Mio. €.
Welche Kosten fallen beim smarTrack balanced A an? Der smarTrack balanced A hat laufende Kosten in Höhe von 1,79 % p.a.. Die Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des Fonds berücksichtigt.
Wie alt ist der smarTrack balanced A? Der smarTrack balanced A wurde am 30.11.2007 aufgelegt. Damit ist der Fonds 16 Jahre alt.
Wie viele Werte sind im smarTrack balanced A enthalten? Im smarTrack balanced A sind insgesamt 18 Werte enthalten. Davon entfallen 0 auf Aktien und 0 auf Anleihen.
Welche Werte sind im smarTrack balanced A enthalten? Die 10 größten Positionen im smarTrack balanced A sind EuroEquityFlex X, US EquityFlex X, OptoFlex X, iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged, iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged, Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF (Dist), Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (Dist), iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF, Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (Acc) und iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Dist). Diese machen insgesamt 81,10 % des Fondsvolumens aus.
Schüttet der smarTrack balanced A Dividenden aus? Der smarTrack balanced schüttet jährlich aus. Laut Ausschüttungspolitik soll der Fonds immer in folgenden Monaten ausschütten: August. Die aktuelle prognostizierte Ausschüttungrendite beträgt —.
Wie hoch ist die Ausschüttungsrendite des smarTrack balanced A? Die prognostizierte Ausschüttung für das aktuelle Jahr beträgt pro Fondsanteil 0,00 €. Dadurch ergibt sich eine Ausschüttungsrendite von — für den smarTrack balanced A.
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.
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