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Uni-Global - Equities World SA-USD

Aktien Global (Large Cap)
99,74 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
29,20 Mio. $ Fondsgröße
USDFondswährung
1,50 %Lfd. Kosten
5 SRRI
98Anzahl Positionen
20,89 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Uni-Global - Equities World SA-USD.

Enthaltene Werte98
Aktien­positionen90
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen8
% des Vermögens in Top 10 Positionen20,89 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Uni-Global - Equities World SA-USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß40,34 %
Groß38,50 %
Mittelgroß16,82 %
Klein0,56 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Uni-Global - Equities World SA-USD.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)17,29
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,36
Dividendenrendite2,80 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis12,02
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,80
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum4,55 %
Cash-Flow-Wachstum10,80 %
Hist. Gewinnwachstum2,95 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,08 %
Umsatzwachstum6,11 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Uni-Global - Equities World SA-USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,15 % 47,07 % 12,72 % 5,02 % 12,07 % 0,40 % 0,58 % — —
Groß
81,94 %
Mittel
17,48 %
Klein
0,58 %
Marktkapitalisierung
Value
27,75 %
Blend
59,14 %
Growth
13,11 %
Aktienstil
Mit 47,07 % bilden Blend-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil. Blend-Aktien sind eine Kombination von Value- und Growth-Aktien.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Uni-Global - Equities World SA-USD.

Volatilität
 6,46 %
Max. Drawdown
-6,63 %
Sharpe Ratio
 0,21
Treynor Ratio
 -6,11 %
Information Ratio
 -2,32 %
Korrelation zu Benchmark
 90,69 %
Capture Ratio Up
 54,92
Capture Ratio Down
 106,65
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -10,98 %
Beta
 0,65
R2
 82,24 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 30.04.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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