Allianz Strategy 50 CT EUR

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Strategy 50 CT EUR.

Enthaltene Werte	320
Aktienpositionen	0
Anleihenpositionen	274
Cash und sonstige Positionen	46
% des Vermögens in Top 10 Positionen	88,22 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Strategy 50 CT EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	34,14 %
Groß	21,95 %
Mittelgroß	8,39 %
Klein	0,15 %
Micro	0,00 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Strategy 50 CT EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	17,72
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,84
Dividendenrendite	2,23 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	11,79
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,97

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	5,75 %
Cash-Flow-Wachstum	6,23 %
Hist. Gewinnwachstum	9,39 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,95 %
Umsatzwachstum	8,45 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategy 50 CT EUR.

1 bis 3 Jahre	9,72 %
3 bis 5 Jahre	9,72 %
5 bis 7 Jahre	5,33 %
7 bis 10 Jahre	6,15 %
10 bis 15 Jahre	3,48 %
15 bis 20 Jahre	2,49 %
20 bis 30 Jahre	3,44 %
Über 30 Jahre	0,91 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	4,03
Durchs. Duration in Jahren	3,36

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategy 50 CT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,50 % 29,68 % 35,61 % 3,84 % 6,78 % 2,36 % 0,10 % 0,10 % 0,03 %	Groß 86,79 % Mittel 12,99 % Klein 0,23 % Marktkapitalisierung
Value 25,44 % Blend 36,56 % Growth 38,00 % Aktienstil

Mit 35,61 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Strategy 50 CT EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

32,78 % 5,66 % 12,12 % 36,92 % 4,07 % 8,44 % — — —	Hoch 50,57 % Mittel 49,43 % Niedrig — Bonität
Niedrig 69,71 % Mittel 9,73 % Hoch 20,56 % Zinssensibilität

Mit 36,92 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Strategy 50 CT EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	29,12 %
AA	36,48 %
A	11,77 %
BBB	22,64 %
BB	—
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	2,25 %
Aktuelle Yield	2,20 %
Durchs. Anleihenpreis	97,30 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Strategy 50 CT EUR.

Volatilität	9,35 %
Max. Drawdown	-7,04 %
Sharpe Ratio	1,33
Treynor Ratio	9,10 %
Information Ratio	1,37 %
Korrelation zu Benchmark	97,33 %
Capture Ratio Up	147,34
Capture Ratio Down	170,58
Batting Average	66,67 %
Alpha	0,96 %
Beta	1,44
R²	94,73 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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