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Pictet - SmartCity P EUR

Aktien Global (Large Cap)
99,83 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
972,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,97 %Lfd. Kosten
6 SRRI
40Anzahl Positionen
40,99 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Pictet - SmartCity P EUR.

Enthaltene Werte40
Aktien­positionen39
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen1
% des Vermögens in Top 10 Positionen40,99 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Pictet - SmartCity P EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß22,92 %
Groß40,87 %
Mittelgroß32,10 %
Klein3,94 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Pictet - SmartCity P EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)24,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)3,08
Dividendenrendite2,07 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis17,27
Kurs/Umsatz-Verhältnis3,13
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum5,60 %
Cash-Flow-Wachstum13,71 %
Hist. Gewinnwachstum1,45 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum8,02 %
Umsatzwachstum7,79 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Pictet - SmartCity P EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

11,96 % 18,06 % 33,88 % 2,68 % 17,64 % 11,84 % 2,87 % 0,17 % 0,91 %
Groß
63,90 %
Mittel
32,15 %
Klein
3,95 %
Marktkapitalisierung
Value
17,51 %
Blend
35,87 %
Growth
46,62 %
Aktienstil
Mit 33,88 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Bonitäts­struktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Pictet - SmartCity P EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA8,01 %
AA24,80 %
A56,75 %
BBB—
BB—
B—
Unter B—
Nicht klassifiziert—
Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon—
Aktuelle Yield—
Durchs. Anleihenpreis—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Pictet - SmartCity P EUR.

Volatilität
 13,75 %
Max. Drawdown
-12,78 %
Sharpe Ratio
 1,18
Treynor Ratio
 11,18 %
Information Ratio
 -0,50 %
Korrelation zu Benchmark
 96,17 %
Capture Ratio Up
 107,31
Capture Ratio Down
 144,37
Batting Average
 41,67 %
Alpha
 -6,88 %
Beta
 1,29
R2
 92,48 %
Benchmark
 Morningstar Gbl TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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