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Patriarch Classic Dividende 4 Plus A

Aktien Global (Large Cap)
95,45 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
9,22 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,05 %Lfd. Kosten
6 SRRI
43Anzahl Positionen
29,73 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.

Enthaltene Werte43
Aktien­positionen41
Anleihen­positionen0
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen29,73 %

Markt­kapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß15,85 %
Groß36,28 %
Mittelgroß41,12 %
Klein2,20 %
Micro0,00 %

Portfolio­kennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)15,00
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)1,81
Dividendenrendite2,26 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis9,34
Kurs/Umsatz-Verhältnis1,39
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum3,97 %
Cash-Flow-Wachstum7,60 %
Hist. Gewinnwachstum3,63 %
Langfr. geschätztes Gewinn­wachstum10,70 %
Umsatzwachstum9,33 %

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Patriarch Classic Dividende 4 Plus A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

21,78 % 9,33 % 23,51 % 18,23 % 15,79 % 9,06 % — 2,30 % —
Groß
54,61 %
Mittel
43,08 %
Klein
2,30 %
Marktkapitalisierung
Value
40,01 %
Blend
27,42 %
Growth
32,57 %
Aktienstil
Mit 23,51 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Patriarch Classic Dividende 4 Plus A.

Volatilität
 11,78 %
Max. Drawdown
-13,01 %
Sharpe Ratio
 0,51
Treynor Ratio
 3,34 %
Information Ratio
 -1,84 %
Korrelation zu Benchmark
 87,52 %
Capture Ratio Up
 79,69
Capture Ratio Down
 146,47
Batting Average
 25,00 %
Alpha
 -11,06 %
Beta
 0,94
R2
 76,59 %
Benchmark
 Morningstar Gbl All Cap TME NR USD
Stand
 31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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