Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR | LU1019989323

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Enthaltene Werte	822
Aktienpositionen	332
Anleihenpositionen	452
Cash und sonstige Positionen	38
% des Vermögens in Top 10 Positionen	34,17 %

Marktkapitalisierung

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.

Sehr Groß	26,81 %
Groß	19,35 %
Mittelgroß	12,70 %
Klein	3,07 %
Micro	0,77 %

Portfoliokennzahlen

Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)	14,52
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)	2,12
Dividendenrendite	2,72 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis	9,54
Kurs/Umsatz-Verhältnis	1,36

Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum	7,86 %
Cash-Flow-Wachstum	0,08 %
Hist. Gewinnwachstum	12,57 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum	9,42 %
Umsatzwachstum	5,06 %

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

1 bis 3 Jahre	9,61 %
3 bis 5 Jahre	9,61 %
5 bis 7 Jahre	3,25 %
7 bis 10 Jahre	4,46 %
10 bis 15 Jahre	2,16 %
15 bis 20 Jahre	2,43 %
20 bis 30 Jahre	3,10 %
Über 30 Jahre	0,90 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren	16,56
Durchs. Duration in Jahren	13,52

Aktien-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.

22,12 % 23,25 % 28,25 % 8,40 % 8,37 % 3,50 % 3,15 % 2,29 % 0,67 %	Groß 73,61 % Mittel 20,27 % Klein 6,12 % Marktkapitalisierung
Value 33,67 % Blend 33,91 % Growth 32,42 % Aktienstil

Mit 28,25 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

17,65 % 6,03 % 23,38 % 20,03 % 9,44 % 15,91 % 5,36 % 2,08 % 0,12 %	Hoch 47,06 % Mittel 45,38 % Niedrig 7,56 % Bonität
Niedrig 43,04 % Mittel 17,55 % Hoch 39,41 % Zinssensibilität

Mit 23,38 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	50,14 %
AA	24,84 %
A	12,13 %
BBB	11,14 %
BB	1,75 %
B	—
Unter B	—
Nicht klassifiziert	—
Durchs. Bonität	A
Durchs. Kupon	3,35 %
Aktuelle Yield	3,27 %
Durchs. Anleihenpreis	—

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 A EUR.

Volatilität	8,08 %
Max. Drawdown	-5,05 %
Sharpe Ratio	1,54
Treynor Ratio	11,06 %
Information Ratio	1,58 %
Korrelation zu Benchmark	93,51 %
Capture Ratio Up	134,14
Capture Ratio Down	121,59
Batting Average	75,00 %
Alpha	2,91 %
Beta	1,20
R²	87,44 %
Benchmark	Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Stand	31.03.2024

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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