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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des IP White A.
Enthaltene Werte
30
Aktienpositionen
9
Anleihenpositionen
28
Cash und sonstige Positionen
-7
% des Vermögens in Top 10 Positionen
45,36 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des IP White A nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
33,27 %
Groß
0,00 %
Mittelgroß
2,40 %
Klein
5,15 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des IP White A.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
20,50
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
4,62
Dividendenrendite
1,08 %
Kurs/Cashflow-Verhältnis
13,76
Kurs/Umsatz-Verhältnis
3,14
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
8,99 %
Cash-Flow-Wachstum
16,10 %
Hist. Gewinnwachstum
10,33 %
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
13,49 %
Umsatzwachstum
12,04 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A.
1 bis 3 Jahre
7,33 %
3 bis 5 Jahre
7,33 %
5 bis 7 Jahre
0,00 %
7 bis 10 Jahre
6,38 %
10 bis 15 Jahre
0,00 %
15 bis 20 Jahre
1,67 %
20 bis 30 Jahre
0,00 %
Über 30 Jahre
1,39 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
—
Durchs. Duration in Jahren
—
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— 26,01 % 55,49 % — 5,87 % — — 12,62 % —
Groß
81,51 %
Mittel
5,87 %
Klein
12,62 %
Marktkapitalisierung
Value
—
Blend
44,51 %
Growth
55,49 %
Aktienstil
Mit 55,49 % bilden Growth-Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den IP White A entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
— — — 40,19 % 16,39 % — 43,42 % — —
Hoch
—
Mittel
56,58 %
Niedrig
43,42 %
Bonität
Niedrig
83,61 %
Mittel
16,39 %
Hoch
—
Zinssensibilität
Mit 43,42 % bilden Anleihen mit einer schwachen Bonität und einer niedrigen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im IP White A. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum IP White A.
Volatilität
6,09 %
Max. Drawdown
-2,87 %
Sharpe Ratio
1,30
Treynor Ratio
12,89 %
Information Ratio
0,26 %
Korrelation zu Benchmark
69,69 %
Capture Ratio Up
80,76
Capture Ratio Down
18,63
Batting Average
58,33 %
Alpha
3,56 %
Beta
0,64
R2
48,56 %
Benchmark
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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