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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung
Diversifikation
Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.
Enthaltene Werte
301
Aktienpositionen
2
Anleihenpositionen
287
Cash und sonstige Positionen
12
% des Vermögens in Top 10 Positionen
25,45 %
Marktkapitalisierung
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD nach Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung spiegelt den aktuellen Börsenwert eines börsennotierten Unternehmens wider.
Sehr Groß
0,00 %
Groß
0,00 %
Mittelgroß
0,11 %
Klein
0,00 %
Micro
0,00 %
Portfoliokennzahlen
Das sind die Prognosen für die Portfoliokennzahlen sowie Wert- und Wachstumsraten des Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.
Portfoliokennzahlen (Prognose)
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
—
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
0,21
Dividendenrendite
—
Kurs/Cashflow-Verhältnis
—
Kurs/Umsatz-Verhältnis
0,07
Wert- und Wachstumsraten (Prognose)
Buchwertwachstum
-47,05 %
Cash-Flow-Wachstum
—
Hist. Gewinnwachstum
—
Langfr. geschätztes Gewinnwachstum
—
Umsatzwachstum
-33,13 %
Laufzeitstruktur
Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.
1 bis 3 Jahre
16,73 %
3 bis 5 Jahre
16,73 %
5 bis 7 Jahre
15,38 %
7 bis 10 Jahre
14,29 %
10 bis 15 Jahre
10,89 %
15 bis 20 Jahre
2,71 %
20 bis 30 Jahre
13,42 %
Über 30 Jahre
2,30 %
Durchs. Restlaufzeit in Jahren
8,71
Durchs. Duration in Jahren
4,72
Aktien-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD entlang der vertikalen Achse nach der Marktkapitalisierung und entlang der horizontalen Achse nach Substanz- und Wachstumsmerkmalen.
— — — 100,00 % — — — — —
Groß
—
Mittel
100,00 %
Klein
—
Marktkapitalisierung
Value
100,00 %
Blend
—
Growth
—
Aktienstil
Mit 100,00 % bilden Value-Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung den größten Portfolio-Anteil.
Anleihen-Anlagestil
Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.
Mit 29,47 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.
Bonitätsstruktur
Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD. Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.
Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B USD.
Volatilität
6,35 %
Max. Drawdown
-9,23 %
Sharpe Ratio
-0,36
Treynor Ratio
-3,70 %
Information Ratio
-2,07 %
Korrelation zu Benchmark
87,62 %
Capture Ratio Up
81,13
Capture Ratio Down
295,09
Batting Average
33,33 %
Alpha
-9,30 %
Beta
1,35
R2
76,78 %
Benchmark
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Stand
31.03.2024
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
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