Diversifizierte Assetklassen
60 %Aktienquote
0.51 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
7Anzahl ETFs
Beschreibung
Das „Diversifizierte Assetklassen“-Portfolio investiert mit der größtmöglichen Diversifikation überAnlageklassen hinweg. Dabei sollen die verschiedenen Portfoliobestandteile allgemein vom Wachstum der Wirtschaft profitieren und sich in Krisenzeiten untereinander ausgleichen.
Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).
Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
Dabei wird im Portfolio im Aktienbereich in weltweite Industriestaaten und Schwellenländer im Verhältnis 70 zu 30 investiert. Zusätzlich dazu sind die beiden Bestandteile mit dem Faktor „Minimum Variance“ ausgestattet, um mögliche Schwankungen beziehungsweise Verlustrisiken zu minimieren.
Das Portfolio investiert außerdem in weltweite Anleihen mit einem sehr guten Rating (Investment Grade) und diese bestehen jeweils zur Hälfte aus Staats- (10 Prozent) und zur anderen Hälfte aus Unternehmensanleihen (10 Prozent).
Zusätzlich wird aus Diversifikationsgründen in weltweite Immobilien (10 Prozent) sowie in einen breiten Korb aus Rohstoffen (5 Prozent) und zusätzlich auch in Gold (5 Prozent) investiert.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -16.19 % |
| 3 Monate | -18.30 % |
| 6 Monate | -18.57 % |
| Lfd. Jahr | -17.96 % |
| 1 Jahr | -12.18 % |
| 3 Jahre | -4.85 % (-1.64 % p.a.) |
| 5 Jahre | -1.32 % (-0.23 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +34.96 % (4.23 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 7 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.51 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 0.84 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Diversifizierte Assetklassen.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 60 % | ||||||||
| Ossiam World Minimum Variance NR UCITS ETF | A1J2XZ | 42 % | Welt | — | Low Volatility | Nein | phy | 0.65 % | |
| Ossiam Emerging Markets Minimum Variance NR UCITS ETF | A1JPU9 | 18 % | Emerging Markets | — | Low Volatility | Nein | syn | 0.75 % | |
| Anleihen | 20 % | ||||||||
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | A0RGEM | 10 % | Welt | — | — | Ja (1.18 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | A1J0YD | 10 % | Welt | — | — | Ja (2.83 %) | phy | 0.20 % | |
| Immobilien | 10 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 10 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja (4.11 %) | phy | 0.59 % | |
| Rohstoffe | 10 % | ||||||||
| ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF | ETF090 | 5 % | — | — | — | Ja (0.42 %) | syn | 0.10 % | |
| Xetra-Gold | A0S9GB | 5 % | — | — | — | Nein | — | — | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 0.83 % | TER: | 0.51 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 % | -5.0 % | -14.6 % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.08 % | 0.84 % | ||
| 2019 | 5.2 % | 2.0 % | 2.2 % | 0.8 % | -0.6 % | 1.4 % | 1.6 % | 1.9 % | 1.9 % | -0.2 % | 0.1 % | 1.0 % | 18.44 % | 0.80 % | ||
| 2018 | -1.9 % | -0.9 % | -1.0 % | 2.3 % | 3.4 % | -0.7 % | 0.8 % | 1.4 % | 0.6 % | -1.6 % | 2.4 % | -4.7 % | -0.18 % | 0.82 % | ||
| 2017 | -1.3 % | 4.4 % | -0.8 % | -1.3 % | -1.0 % | -2.0 % | -1.7 % | 0.3 % | 0.3 % | 2.3 % | -0.1 % | -0.1 % | -1.14 % | 0.64 % | ||
| 2016 | -0.6 % | 1.2 % | 0.0 % | 0.3 % | 2.0 % | 4.0 % | 1.5 % | -1.2 % | -0.4 % | -0.3 % | 2.2 % | 2.3 % | 11.39 % | 0.70 % | ||
| 2015 | 7.5 % | 2.1 % | 3.3 % | -2.9 % | 1.0 % | -4.1 % | 0.1 % | -6.2 % | 0.9 % | 4.4 % | 2.1 % | -2.7 % | 4.77 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
Alternative ETFs
| Alternative ETFs | WKN | Assetklasse | Region | Land | Strategie | Repl. | Auss. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF | A1J781 | Aktien | Welt | — | Low Volatility | phy | Nein | 0.30 % | |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | A1J782 | Aktien | Emerging Markets | — | Low Volatility | phy | Nein | 0.40 % | |
| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | A1J3PB | Immobilien | Welt | — | — | phy | Ja | 0.40 % | |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF | LYX0Z2 | Rohstoffe | — | — | — | syn | Nein | 0.35 % | |
| EUWAX Gold | EWG0LD | Rohstoffe | — | — | — | — | Nein | — |
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