Norwegischer Staatsfonds ETF
67 %Aktienquote
0.16 % p.a.Portfolio TER
01.01.2013Starttag
10Anzahl ETFs
Beschreibung
Den norwegischen Staatsfonds gibt es seit 1998. Er wurde damals gegründet, um die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft für zukünftige Generationen lukrativ anzulegen. Seit Auflage hat er sich besser als der Dax entwickelt und ermöglicht durch eine wesentlich breitere Streuung ein deutlich attraktiveres Chance-Risiko-Profil. So enthält er mehr als 9.000 Unternehmen aus 73 Ländern. Daneben sorgen die Anlageklassen Anleihen (29,7 Prozent) und Immobilien (2,7 Prozent) für mehr Stabilität in stürmischen Aktienphasen. Das Gros der Geldanlage stellen mit 67,6 Prozent jedoch Aktien aus Industrie- und Schwellenländern. Nachfolgend geben wir Ihnen einen Portfoliovorschlag, wie Sie das Konzept des norwegischen Staatsfonds näherungsweise mit ETFs nachbauen können.
Lesen Sie dazu passend auch unseren Beitrag Investieren wie der norwegische Staatsfonds.
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Renditekennzahlen
| 1 Monat | -8.93 % |
| 3 Monate | -14.46 % |
| 6 Monate | -10.77 % |
| Lfd. Jahr | -13.89 % |
| 1 Jahr | -6.96 % |
| 3 Jahre | -0.83 % (-0.20 % p.a.) |
| 5 Jahre | +4.56 % (0.89 % p.a.) |
| Seit Auflage (01.01.2013) | +51.26 % (5.86 % p.a.) |
Portfolio Kennzahlen
| Anzahl ETFs | 10 |
| Portfoliokosten (TER) | 0.16 % p.a. |
| Aktuelle Aussschüttung p.a. | 1.51 % |
| Portfolioerstellung | 01.01.2013 |
Wertentwicklung
Hier sehen Sie die Kursentwicklung des Norwegischer Staatsfonds ETF.
Regionen bzw. Assetklassen
Hier sehen Sie die Assetklassen/Regionenaufteilung.
Eingesetzte ETFs
| Eingesetzte ETFs | WKN | Gewicht | Region | Land | Strategie | Auss. | Repl. | TER | Sparplan Angebote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien | 67 % | ||||||||
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF | A12CXY | 26 % | Nordamerika | — | — | Ja | phy | 0.10 % | |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | A1T8FS | 22 % | Europa | — | — | Ja (4.11 %) | phy | 0.10 % | |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | A1T8FT | 5 % | Asien-Pazifik (ex Japan) | — | — | Ja (4.09 %) | phy | 0.15 % | |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | A1T8FU | 7 % | Asien | Japan | — | Ja (2.24 %) | phy | 0.15 % | |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | A2DWBY | 3 % | Welt | — | Small Cap | Nein | phy | 0.35 % | |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | A1JX51 | 4 % | Emerging Markets | — | — | Ja (3.15 %) | phy | 0.22 % | |
| Anleihen | 30 % | ||||||||
| iShares Global Govt Bond UCITS ETF | A0RGEM | 19 % | Welt | — | — | Ja (1.18 %) | phy | 0.20 % | |
| iShares Global Corp Bond UCITS ETF | A1J0YD | 8 % | Welt | — | — | Ja | phy | 0.20 % | |
| iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF USD (Acc) | A0Q41X | 3 % | Welt | — | — | Nein | phy | 0.25 % | |
| Immobilien | 3 % | ||||||||
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | A0LEW8 | 3 % | Welt | — | Dividendenstrategie | Ja | phy | 0.59 % | |
| Summe Portfolio | 100 % | Ø Portfolio Ausschüttung: | 1.62 % | TER: | 0.16 % | ||||
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Rendite des Musterportfolios
| Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahresrendite | Ausschüttung p.a. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.0 % | -4.8 % | -10.9 % | 1.8 % | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.74 % | 1.51 % | ||
| 2019 | 5.5 % | 2.5 % | 2.2 % | 1.5 % | -2.7 % | 2.9 % | 1.8 % | -0.6 % | 2.2 % | 1.2 % | 1.8 % | 1.6 % | 21.31 % | 1.59 % | ||
| 2018 | 0.1 % | -0.9 % | -0.8 % | 2.7 % | 2.4 % | -1.1 % | 1.9 % | 0.7 % | -0.1 % | -3.5 % | 0.7 % | -6.1 % | -4.16 % | 1.33 % | ||
| 2017 | -1.4 % | 3.7 % | -0.5 % | -0.3 % | -1.0 % | -2.0 % | -1.5 % | -0.8 % | 1.7 % | 1.9 % | -1.0 % | 0.6 % | -0.75 % | 1.31 % | ||
| 2016 | -4.0 % | -0.1 % | 0.0 % | 1.7 % | 2.8 % | 0.9 % | 2.5 % | 0.3 % | -0.3 % | -0.1 % | 3.3 % | 3.1 % | 10.29 % | 1.28 % | ||
| 2015 | 6.2 % | 4.0 % | 2.8 % | -1.8 % | 1.3 % | -3.6 % | 1.2 % | -6.8 % | 0.2 % | 6.5 % | 2.9 % | -4.0 % | 8.20 % | — | ||
| 2014 | — | — | ||||||||||||||
| 2013 | — | — | ||||||||||||||
| 2012 | — | — | ||||||||||||||
| 2011 | — | — |
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