iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B7LGZ558 WKN: A1JXZF Ticker: IS0K
AnleihenEurozoneFrankreichStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
237,71 Mio. € Fondsgröße
51Anzahl Positionen
0,20 % TD
34,08 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte51
Aktienpositionen
Anleihenpositionen48
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen34,08 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

22,22 % 27,71 % 50,07 %
Hoch
100,00 %
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
22,22 %
Mittel
27,71 %
Hoch
50,07 %
Zinssensibilität
Mit 50,07 % bilden Anleihen mit einer guten Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre18,10 %
3 bis 5 Jahre19,22 %
5 bis 7 Jahre15,70 %
7 bis 10 Jahre15,47 %
10 bis 15 Jahre10,74 %
15 bis 20 Jahre8,20 %
20 bis 30 Jahre7,42 %
Über 30 Jahre5,06 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9,86
Durchs. Duration in Jahren8,35

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA99,92 %
A0,00 %
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0,07 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2,40 %
Aktuelle Yield1,73 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität8,01 %
Max. Drawdown-14,81 %
Sharpe Ratio-1,28
Treynor Ratio-10,29 %
Information Ratio-0,74 %
Korrelation zu Benchmark99,93 %
Capture Ratio Up96,43
Capture Ratio Down100,28
Batting Average41,67 %
Alpha-0,54 %
Beta0,98
R299,86 %
BenchmarkBloomberg Global France TR EUR
Stand31.07.2022

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