iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anleihen | Eurozone | Frankreich | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B7LGZ558
WKN: A1JXZF
Ticker: IS0K
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.19 % TD
50Anzahl Positionen
31.23 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte50
Aktienpositionen
Anleihenpositionen47
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen 31,23 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Frankreich
99.37 %
Kanada
0.00 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

12.95 % 13.27 % 73.78 %
Hoch
(100.00 %)
Mittel
Niedrig
Bonität
Niedrig
(12.95 %)
Mittel
(13.27 %)
Hoch
(73.78 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre17.43 %
3 bis 5 Jahre13.36 %
5 bis 7 Jahre15.36 %
7 bis 10 Jahre16.03 %
10 bis 15 Jahre11.90 %
15 bis 20 Jahre7.12 %
20 bis 30 Jahre10.24 %
Über 30 Jahre6.11 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren10.86
Durchs. Duration in Jahren4.77

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA99.70 %
A
BBB
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.30 %

Durchs. BonitätAA
Durchs. Kupon2.71 %
Aktuelle Yield1.42 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares France Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität5.17 %
Max. Drawdown-3.07 %
Sharpe Ratio0,21
Treynor Ratio1.00 %
Information Ratio-0.56 %
Korrelation zu Benchmark99.86 %
Capture Ratio Up95,10
Capture Ratio Down97,13
Batting Average41.67 %
Alpha-0.14 %
Beta0,97
R299.72 %
BenchmarkBBgBarc Global France TR EUR
Stand30.09.2020

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.