iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anleihen | Eurozone | Italien | Staatsanleihen Sparplan
ISIN: IE00B7LW6Y90
WKN: A1JXZH / A1J0BF
Ticker: IS0M
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
1.537 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.20 % TER
0.21 % TD
83Anzahl Positionen
22.22 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte83
Aktienpositionen
Anleihenpositionen80
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen 22,22 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.00 % 6.58 % 26.36 % 67.06 %
Hoch
0.00 %
Mittel
100.00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
6.58 %
Mittel
26.36 %
Hoch
67.06 %
Zinssensibilität
Mit 67.06 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre21.06 %
3 bis 5 Jahre18.33 %
5 bis 7 Jahre13.03 %
7 bis 10 Jahre17.16 %
10 bis 15 Jahre9.84 %
15 bis 20 Jahre10.75 %
20 bis 30 Jahre8.18 %
Über 30 Jahre1.56 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren9.30
Durchs. Duration in Jahren7.68

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.00 %
AA0.00 %
A0.00 %
BBB99.97 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert0.03 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon3.15 %
Aktuelle Yield2.08 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität3.95 %
Max. Drawdown-2.41 %
Sharpe Ratio1,56
Treynor Ratio21.78 %
Information Ratio-1.22 %
Korrelation zu Benchmark36.36 %
Capture Ratio Up14,99
Capture Ratio Down0,00
Batting Average41.67 %
Alpha1.34 %
Beta0,09
R213.22 %
BenchmarkBBgBarc Global Italy TR EUR
Stand31.05.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 5.3 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 11:30 - 12:00 Uhr, 12:00 - 12:30 Uhr, 12:30 - 13:00 Uhr und 13:00 - 13:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 6.2 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.