iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN: IE00B7LW6Y90 WKN: A1JXZH / A1J0BF Ticker: IS0M
AnleihenEurozoneItalienStaatsanleihenSparplan
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
0,20 % TER
791,13 Mio. € Fondsgröße
87Anzahl Positionen
0,21 % TD
21,04 %Anteil Top 10
EURWährung
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Enthaltene Werte87
Aktienpositionen
Anleihenpositionen84
Cash und sonstige Positionen3
% des Vermögens in Top 10 Positionen21,04 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

27,14 % 27,49 % 45,38 %
Hoch
Mittel
100,00 %
Niedrig
Bonität
Niedrig
27,14 %
Mittel
27,49 %
Hoch
45,38 %
Zinssensibilität
Mit 45,38 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

1 bis 3 Jahre25,60 %
3 bis 5 Jahre18,30 %
5 bis 7 Jahre12,96 %
7 bis 10 Jahre17,26 %
10 bis 15 Jahre10,71 %
15 bis 20 Jahre6,40 %
20 bis 30 Jahre8,03 %
Über 30 Jahre0,72 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren8,18
Durchs. Duration in Jahren6,47

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA0,00 %
A0,00 %
BBB92,33 %
BB
B
Unter B
Nicht klassifiziert7,67 %

Durchs. BonitätBBB
Durchs. Kupon2,97 %
Aktuelle Yield3,05 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Volatilität6,41 %
Max. Drawdown-15,83 %
Sharpe Ratio-2,54
Treynor Ratio29,99 %
Information Ratio0,37 %
Korrelation zu Benchmark-17,66 %
Capture Ratio Up-190,02
Capture Ratio Down23,63
Batting Average83,33 %
Alpha-14,86 %
Beta-0,32
R23,12 %
BenchmarkBloomberg Global Italy TR EUR
Stand31.08.2022

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Italy Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) hat mit einem iXLM von 9,6 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:00 - 12:30 Uhr und 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 13,4 Basispunkten entstehen zwischen 14:30 - 15:00 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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