iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen Hedged (EUR) Sparplan
ISIN: IE00B9M6RS56
WKN: A1W0MQ
Ticker: IS3C
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
3.563 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.50 % TER
TD
541Anzahl Positionen
6.20 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte541
Aktienpositionen
Anleihenpositionen539
Cash und sonstige Positionen2
% des Vermögens in Top 10 Positionen 6,20 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1.09 % 2.17 % 5.79 % 6.81 % 9.77 % 33.85 % 8.03 % 12.46 % 20.04 %
Hoch
(9.05 %)
Mittel
(50.42 %)
Niedrig
(40.53 %)
Bonität
Niedrig
(15.93 %)
Mittel
(24.39 %)
Hoch
(59.68 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre7.74 %
3 bis 5 Jahre13.96 %
5 bis 7 Jahre14.56 %
7 bis 10 Jahre18.91 %
10 bis 15 Jahre9.47 %
15 bis 20 Jahre4.25 %
20 bis 30 Jahre26.93 %
Über 30 Jahre4.67 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren13.88
Durchs. Duration in Jahren8.75

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA
AA7.69 %
A14.78 %
BBB33.72 %
BB20.80 %
B19.88 %
Unter B2.38 %
Nicht klassifiziert0.75 %

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5.25 %
Aktuelle Yield4.80 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilität18.46 %
Max. Drawdown-14.49 %
Sharpe Ratio0,05
Treynor Ratio-0.88 %
Information Ratio-0.64 %
Korrelation zu Benchmark99.73 %
Capture Ratio Up103,80
Capture Ratio Down107,53
Batting Average58.33 %
Alpha-0.84 %
Beta1,01
R299.47 %
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Stand28.02.2021

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 16.4 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 17:00 - 17:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 34.8 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.