iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

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Diversifikation

Hier findest du die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte	648
Aktienpositionen	—
Anleihenpositionen	593
Cash und sonstige Positionen	55
% des Vermögens in Top 10 Positionen	5,74 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

1,95 % 3,49 % 5,92 % 8,55 % 8,87 % 30,52 % 14,10 % 11,03 % 15,57 %	Hoch 11,36 % Mittel 47,94 % Niedrig 40,70 % Bonität
Niedrig 24,60 % Mittel 23,39 % Hoch 52,01 % Zinssensibilität

Mit 30,52 % bilden Anleihen mit einer mittleren Bonität und einer hohen Zinssensibilität den größten Portfolioanteil.

Laufzeitstruktur

Hier findest du die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre	11,86 %
3 bis 5 Jahre	17,14 %
5 bis 7 Jahre	10,97 %
7 bis 10 Jahre	17,35 %
10 bis 15 Jahre	9,43 %
15 bis 20 Jahre	4,59 %
20 bis 30 Jahre	23,03 %
Über 30 Jahre	4,58 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren	12,58
Durchs. Duration in Jahren	7,27

Bonitätsstruktur

Hier siehst du die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA	0,01 %
AA	8,61 %
A	16,32 %
BBB	32,83 %
BB	22,44 %
B	14,03 %
Unter B	3,89 %
Nicht klassifiziert	1,89 %

Durchs. Bonität	BB
Durchs. Kupon	5,15 %
Aktuelle Yield	5,47 %

Risikokennzahlen

Hier findest du wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilität	15,37 %
Max. Drawdown	-18,17 %
Sharpe Ratio	-0,78
Treynor Ratio	-11,79 %
Information Ratio	-0,43 %
Korrelation zu Benchmark	99,13 %
Capture Ratio Up	117,08
Capture Ratio Down	113,16
Batting Average	33,33 %
Alpha	0,17 %
Beta	1,10
R²	98,27 %
Benchmark	JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Stand	28.02.2023

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 26,0 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 12:30 - 13:00 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 44,5 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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