iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Anleihen | Emerging Markets | Staatsanleihen Hedged (EUR) Sparplan
ISIN: IE00B9M6RS56
WKN: A1W0MQ
Ticker: IS3C
Physisch Indexabbildung
Ausschüttend Ertragsverwendung
3.841 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0.50 % TER
TD
528Anzahl Positionen
7.00 %Anteil Top 10
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Portfolio- und Risikokennzahlen, Anlagestil, Marktkapitalisierung

Diversifikation

Hier finden Sie die Anzahl der enthaltenen Werte und die Zusammensetzung der Indexbestandteile des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Enthaltene Werte528
Aktienpositionen
Anleihenpositionen524
Cash und sonstige Positionen4
% des Vermögens in Top 10 Positionen 7,00 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Mexiko
5.38 %
Indonesien
5.15 %
Saudi Arabien
4.71 %
Katar
4.38 %
Vereinigte Arabische Emirate
4.28 %
Russland
3.94 %
Philippinen
3.76 %
Türkei
3.72 %
China
3.57 %
Kolumbien
3.52 %

Anleihen-Anlagestil

Die extraETF Anlagestil Box ist ein höchst nützliches Instrument für die Portfoliokonstruktion. Die Box klassifiziert den iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) entlang der vertikalen Achse nach der Bonität und entlang der horizontalen Achse nach der Zinssensibilität.

0.72 % 2.26 % 6.51 % 6.88 % 10.52 % 34.96 % 7.88 % 11.87 % 18.39 %
Hoch
(9.49 %)
Mittel
(52.37 %)
Niedrig
(38.14 %)
Bonität
Niedrig
(15.49 %)
Mittel
(24.64 %)
Hoch
(59.87 %)
Zinssensibilität

Laufzeitstruktur

Hier finden Sie die prozentuale Aufteilung der Laufzeitstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

1 bis 3 Jahre6.88 %
3 bis 5 Jahre14.11 %
5 bis 7 Jahre13.42 %
7 bis 10 Jahre20.14 %
10 bis 15 Jahre9.97 %
15 bis 20 Jahre4.13 %
20 bis 30 Jahre27.27 %
Über 30 Jahre4.77 %

Durchs. Restlaufzeit in Jahren13.76
Durchs. Duration in Jahren8.75

Bonitätsstruktur

Hier sehen Sie die prozentuale Aufteilung der Bonitätsstruktur der enthaltenen Anleihen im iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist). Je schlechter das Rating der Bonität, desto höher das Risiko einer Zahlungsunfähigkeit des entsprechenden Emittenten. Das Bonitätsrisiko spielt eine umso größere Rolle, je länger die Laufzeit der betreffenden Anleihen währt.

AAA0.00 %
AA8.15 %
A14.82 %
BBB34.35 %
BB19.73 %
B18.88 %
Unter B2.09 %
Nicht klassifiziert1.98 %

Durchs. BonitätBB
Durchs. Kupon5.24 %
Aktuelle Yield5.07 %

Risikokennzahlen

Hier finden Sie wichtige Risikokennzahlen zum iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist).

Volatilität17.79 %
Max. Drawdown-15.56 %
Sharpe Ratio0,07
Treynor Ratio0.14 %
Information Ratio0.33 %
Korrelation zu Benchmark99.73 %
Capture Ratio Up103,55
Capture Ratio Down101,15
Batting Average50.00 %
Alpha0.42 %
Beta1,00
R299.46 %
BenchmarkJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Stand30.09.2020

iXLM im Handelsverlauf (Monatsdurchschnitt) des iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) hat mit einem iXLM von 14.7 die niedrigsten impliziten Handelskosten in der Zeit von 16:00 - 16:30 Uhr. Wir empfehlen daher den ETF zu diesen Uhrzeiten an der Börse zu handeln. Die höchsten impliziten Handelskosten mit 21.7 Basispunkten entstehen zwischen 09:00 - 09:30 Uhr.

Die Deutsche Börse unterteilt zur Berechnung des iXLM den Handelstag in halbstündige Intervalle und ermittelt rückwirkend das iXLM. Je geringer das iXLM, desto geringer sind die impliziten Handelskosten.

Angegebene Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAV-Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die aufgeführten Daten wurden auf Basis des täglichen NAVs oder von Marktwerten berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar und der Isarvest GmbH.

Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen, die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.