Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Verwaltungsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Schroder Investment Management Limited |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 3 |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 1,06 Mrd. € |
Fondsauflage | 13.09.1994 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | 1.000 € |
Preisfeststellung | 13:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
---|---|
Paul Grainger | 30.06.2020 |
James Ringer | 02.06.2015 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Volatilität | 5,76 %1 Jahr 5,34 %3 Jahre 4,46 %5 Jahre |
max. Drawdown | -12,31 %1 Jahr -13,38 %3 Jahre -13,38 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | -1,821 Jahr -0,213 Jahre 0,035 Jahre |
Alpha | -1,63 %1 Jahr -0,33 %3 Jahre -0,50 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.
Zeitraum | Performance |
---|---|
1 Woche | -0,52 % |
1 Monat | -1,65 % |
3 Monate | -6,87 % |
6 Monate | -11,99 % |
1 Jahr | -10,39 % |
3 Jahre | -6,22 %(-2,12 % p.a.) |
5 Jahre | -3,17 %(-0,64 % p.a.) |
10 Jahre | +22,93 %(2,09 % p.a.) |
Seit Auflage | +201,02 %(4,06 % p.a.) |
Jahr | Performance |
---|---|
Lfd. Jahr | -10,42 % |
2021 | -3,87 % |
2020 | +5,02 % |
2019 | +6,45 % |
2018 | +0,01 % |
2017 | -0,36 % |
Stand: 20.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV rechnen.
Laufende Kosten | 0,59 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,40 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.
Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
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2022 (Prognose) | — | — |
2021 | 0,03 € | 0,42 % |
2020 | 0,06 € | 0,85 % |
2019 | 0,08 € | 1,17 % |
2018 | 0,09 € | 1,35 % |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | ICE BofA Euro Government TR EUR |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.