Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

ISIN: LU0053903893 WKN: 973118
Anleihen Europa
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
862,50 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
4 SRRI
102Anzahl Positionen
40,65 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

5,69 €
05.10.2022
1T
1M
3M
6M
1J
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5J
Max
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Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Verwaltungs­gesellschaftSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Fonds­managerSchroder Investment Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2022) 862,50 Mio. €
Fonds­auflage13.09.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Paul Grainger30.06.2020
James Ringer02.06.2015

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Volatilität
8,47 %1 Jahr

6,40 %3 Jahre

5,75 %5 Jahre

max. Drawdown
-20,25 %1 Jahr

-22,09 %3 Jahre

-22,09 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-2,461 Jahr

-1,083 Jahre

-0,345 Jahre

Alpha
-3,58 %1 Jahr

-1,04 %3 Jahre

-0,75 %5 Jahre

Beschreibung Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+1,66 %
1 Monat-2,78 %
3 Monate-5,58 %
6 Monate-11,92 %
1 Jahr-18,97 %
3 Jahre-19,87 %(-7,12 % p.a.)
5 Jahre-11,59 %(-2,43 % p.a.)
10 Jahre+8,00 %(0,77 % p.a.)
Seit Auflage+175,29 %(3,67 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-18,08 %
2021-3,87 %
2020+5,02 %
2019+6,45 %
2018+0,01 %
2017-0,36 %

Stand: 05.10.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV rechnen.

Laufende Kosten 0,59 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Ausschüttungen

Aus der Tabelle kannst du die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2022 (Prognose)
2021 0,03 € 0,42 %
2020 0,06 € 0,85 %
2019 0,08 € 1,17 %
2018 0,09 € 1,35 %

Benchmarks des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA Euro Government TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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