Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Anleihen | Europa
ISIN: LU0053903893
WKN: 973118
0,00 % Aktien­quote
Ausschüttend Ertrags­verwendung
1,31 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
0,59 %Lfd. Kosten
3 SRRI
69Anzahl Positionen
44,20 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

7,01 €
19.10.2021
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Beschreibung Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,02 %
1 Monat-1,34 %
3 Monate-1,99 %
6 Monate-0,92 %
1 Jahr-3,34 %
3 Jahre+10,10 %(3,26 % p.a.)
5 Jahre+5,55 %(1,09 % p.a.)
10 Jahre+45,17 %(3,80 % p.a.)
Seit Auflage+237,31 %(4,59 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-3,51 %
2020+5,02 %
2019+6,45 %
2018+0,01 %
2017-0,36 %
2016+2,91 %

Stand: 19.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Verwaltungs­gesellschaftSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Fonds­managerSchroder Investment Management Limited
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 3
Ertrags­verwendung Ausschüttend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 1,31 Mrd. €
Fonds­auflage13.09.1994
Fonds­währungEUR
Mindest­investment1.000 €
Preis­fest­stellung 13:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV rechnen.

Laufende Kosten 0,59 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,40 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
James Ringer30.06.2020
Paul Grainger30.09.2010

Ausschüttungen

Ausschüttungen

Aus der Tabelle können Sie die Ausschüttungen des Fonds entnehmen.

Zeit­raumBetragAus­schüttungs­rendite
2021 (Prognose)
2020 0,06 € 0,85 %
2019 0,08 € 1,17 %
2018 0,09 € 1,35 %
2017 0,11 € 1,60 %

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV.

Volatilität
3,26 %1 Jahr

4,15 %3 Jahre

3,93 %5 Jahre

max. Drawdown
-3,21 %1 Jahr

-3,82 %3 Jahre

-5,14 %5 Jahre

Sharpe Ratio
-0,461 Jahr

0,873 Jahre

0,375 Jahre

Alpha
-0,40 %1 Jahr

-0,08 %3 Jahre

-0,34 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Schroder International Selection Fund EURO Government Bond A Distribution EUR AV

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil ICE BofA Euro Government TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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