LiLux Convert Acc

Wandelanleihen
ISIN: LU0069514817
WKN: 986275
0,41 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
172,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
4 SRRI
35Anzahl Positionen
68,26 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des LiLux Convert Acc

257,76 €
14.10.2021
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Beschreibung LiLux Convert Acc

Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LiLux Convert Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+0,19 %
1 Monat+0,76 %
3 Monate+1,46 %
6 Monate+4,78 %
1 Jahr+16,08 %
3 Jahre+22,27 %(6,93 % p.a.)
5 Jahre+19,75 %(3,67 % p.a.)
10 Jahre+70,00 %(5,45 % p.a.)
Seit Auflage+425,12 %(6,80 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+11,81 %
2020-0,55 %
2019+11,16 %
2018-1,07 %
2017-3,53 %
2016+6,80 %

Stand: 14.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum LiLux Convert Acc.

Verwaltungs­gesellschaftVP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fonds­managerNobis Asset Management S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 172,30 Mio. €
Fonds­auflage01.08.1996
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LiLux Convert Acc rechnen.

Laufende Kosten
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,10 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der LiLux Convert Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.08.1996

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Convert Acc.

Volatilität
4,55 %1 Jahr

8,34 %3 Jahre

6,94 %5 Jahre

max. Drawdown
-0,56 %1 Jahr

-11,76 %3 Jahre

-11,76 %5 Jahre

Sharpe Ratio
3,601 Jahr

0,873 Jahre

0,625 Jahre

Alpha
14,66 %1 Jahr

1,29 %3 Jahre

-0,50 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des LiLux Convert Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil ICE BofA EUR Ccy 1M Dep OR CM TR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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