LiLux Convert Acc

ISIN: LU0069514817 WKN: 986275
Wandelanleihen
0,41 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
172,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
4 SRRI
35Anzahl Positionen
68,26 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des LiLux Convert Acc.

NameTypLandGe­wicht
1Glencore Funding LLC 0% G Glencore Funding LLC 0%
Anleihen
Schweiz9,29 %
2Telia Company AB T Telia Company AB
Unternehmensanleihen
Schweden8,66 %
3Danske Bank A/S D Danske Bank A/S
Unternehmensanleihen
Dänemark7,79 %
4Sfh 23 Agreement (Facility A2 Commitment) S Sfh 23 Agreement (Facility A2 Commitment)
Anleihen
Österreich7,33 %
5Deutsche Bank AG New York Branch D Deutsche Bank AG New York Branch
Unternehmensanleihen
Deutschland7,13 %
6Lixil Corporation 0% L Lixil Corporation 0%
Anleihen
Japan6,13 %
7BNP Paribas Fortis S.A./N.V. B BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Anleihen
Belgien5,81 %
8Carrefour S.A. 0% C Carrefour S.A. 0%
Anleihen
Frankreich5,46 %
9Sino Biopharmaceutical Limited 0% S Sino Biopharmaceutical Limited 0%
Anleihen
China5,42 %
10Cerah Capital Limited 0% C Cerah Capital Limited 0%
Anleihen
Malaysia5,24 %
Datenstand:  31.07.2021 Summe: 68,26 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des LiLux Convert Acc. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Aktien

Asien
0,41 %

Anleihen

Europa
25,80 %
Asien
5,24 %
Afrika
2,76 %
Lateinamerika
1,75 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der LiLux Convert Acc.

Wandelanleihen

Japan
24,80 %
Schweiz
9,38 %
Frankreich
8,07 %
Österreich
7,46 %
Belgien
5,81 %
China
5,42 %
Italien
3,19 %
Singapur
1,96 %
Deutschland
0,11 %

Aktien

Hong Kong
0,30 %
China
0,11 %

Anleihen

Deutschland
8,85 %
Schweden
8,66 %
Dänemark
7,79 %
Malaysia
5,24 %
Südafrika
2,76 %
Mexiko
1,75 %
Finnland
0,50 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des LiLux Convert Acc.

Aktien

Zykl. Konsumgüter
0,30 %
Versorger
0,11 %

Anleihen

Unternehmensanleihen
30,31 %
Staatsanleihen
3,21 %
Cash
2,02 %

Datenstand: 31.07.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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