LiLux Convert Acc

ISIN: LU0069514817 WKN: 986275
Wandelanleihen
0,33 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
178,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
4 SRRI
34Anzahl Positionen
63,29 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des LiLux Convert Acc.

NameTypLandGe­wicht
1Glencore Funding LLC 0% G Glencore Funding LLC 0%
Anleihen
Schweiz9,40 %
2Telia Company AB T Telia Company AB
Unternehmensanleihen
Schweden7,66 %
3Danske Bank A/S D Danske Bank A/S
Unternehmensanleihen
Dänemark7,57 %
4Deutsche Bank AG New York Branch D Deutsche Bank AG New York Branch
Unternehmensanleihen
Deutschland6,64 %
5Sfh 23 Agreement (Facility A2 Commitment) S Sfh 23 Agreement (Facility A2 Commitment)
Anleihen
Österreich6,61 %
6Carrefour S.A. 0% C Carrefour S.A. 0%
Anleihen
Frankreich5,56 %
7Cerah Capital Limited 0% C Cerah Capital Limited 0%
Anleihen
Malaysia5,31 %
8BNP Paribas Fortis S.A./N.V. B BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Anleihen
Belgien5,13 %
9Sino Biopharmaceutical Limited 0% S Sino Biopharmaceutical Limited 0%
Anleihen
China4,96 %
10Rohm Co Ltd 0% R Rohm Co Ltd 0%
Anleihen
Japan4,46 %
Datenstand:  31.03.2022 Summe: 63,29 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des LiLux Convert Acc. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Aktien

Asien
0,33 %

Anleihen

Europa
26,48 %
Asien
5,31 %
Afrika
2,69 %
Lateinamerika
1,53 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der LiLux Convert Acc.

Wandelanleihen

Japan
11,98 %
Schweiz
9,49 %
Frankreich
8,07 %
Österreich
6,74 %
Belgien
5,13 %
China
4,96 %
Singapur
3,58 %
Italien
3,05 %
Korea, Rep.
2,85 %
Deutschland
0,03 %

Aktien

Hong Kong
0,23 %
China
0,10 %

Anleihen

Schweden
7,66 %
Dänemark
7,57 %
Deutschland
6,64 %
Malaysia
5,31 %
Vereinigtes Königreich
4,18 %
Südafrika
2,69 %
Mexiko
1,53 %
Finnland
0,44 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des LiLux Convert Acc.

Aktien

Zykl. Konsumgüter
0,23 %
Versorger
0,10 %

Anleihen

Unternehmensanleihen
29,57 %
Staatsanleihen
3,42 %
Cash
3,01 %
Derivate
0,01 %

Datenstand: 31.03.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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