Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum LiLux Convert Acc.
| Verwaltungsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
| Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 4 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 178,56 Mio. € |
| Fondsauflage | 01.08.1996 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 16:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der LiLux Convert Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Not Disclosed | 01.08.1996 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Convert Acc.
| Volatilität | 3,57 %1 Jahr 8,11 %3 Jahre 6,92 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -1,46 %1 Jahr -11,76 %3 Jahre -11,76 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | 1,771 Jahr 0,713 Jahre 0,555 Jahre |
| Alpha | 8,84 %1 Jahr 2,43 %3 Jahre 1,12 %5 Jahre |
Beschreibung LiLux Convert Acc
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LiLux Convert Acc.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -0,17 % |
| 1 Monat | -1,50 % |
| 3 Monate | +0,55 % |
| 6 Monate | -1,25 % |
| 1 Jahr | +4,55 % |
| 3 Jahre | +14,83 %(4,72 % p.a.) |
| 5 Jahre | +15,67 %(2,95 % p.a.) |
| 10 Jahre | +61,44 %(4,91 % p.a.) |
| Seit Auflage | +423,90 %(6,63 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -0,83 % |
| 2021 | +12,48 % |
| 2020 | -0,55 % |
| 2019 | +11,16 % |
| 2018 | -1,07 % |
| 2017 | -3,53 % |
Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LiLux Convert Acc rechnen.
| Laufende Kosten | — |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,10 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Nein |
Benchmarks des LiLux Convert Acc
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.