LiLux Convert Acc

ISIN: LU0069514817 WKN: 986275
Wandelanleihen
0,33 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
178,56 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
Lfd. Kosten
4 SRRI
34Anzahl Positionen
63,29 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

257,66 €
13.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum LiLux Convert Acc.

Verwaltungs­gesellschaftVP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Fonds­managerNobis Asset Management S.A.
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 4
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 178,56 Mio. €
Fonds­auflage01.08.1996
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 16:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der LiLux Convert Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Not Disclosed01.08.1996

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LiLux Convert Acc.

Volatilität
3,57 %1 Jahr

8,11 %3 Jahre

6,92 %5 Jahre

max. Drawdown
-1,46 %1 Jahr

-11,76 %3 Jahre

-11,76 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1,771 Jahr

0,713 Jahre

0,555 Jahre

Alpha
8,84 %1 Jahr

2,43 %3 Jahre

1,12 %5 Jahre

Beschreibung LiLux Convert Acc

Investment in Wandelanleihen und fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des LiLux Convert Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche-0,17 %
1 Monat-1,50 %
3 Monate+0,55 %
6 Monate-1,25 %
1 Jahr+4,55 %
3 Jahre+14,83 %(4,72 % p.a.)
5 Jahre+15,67 %(2,95 % p.a.)
10 Jahre+61,44 %(4,91 % p.a.)
Seit Auflage+423,90 %(6,63 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-0,83 %
2021+12,48 %
2020-0,55 %
2019+11,16 %
2018-1,07 %
2017-3,53 %

Stand: 16.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim LiLux Convert Acc rechnen.

Laufende Kosten
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 0,10 %
Ausgabe­aufschlag 3,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des LiLux Convert Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Benchmark für den risikoarmen Anteil Morningstar EUR 1M Cash GR EUR

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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