Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Aktien | Sonstige
ISIN: LU0196152788
WKN: A0B61B
82,25 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
350,30 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,22 %Lfd. Kosten
6 SRRI
35Anzahl Positionen
56,28 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

Aktueller Kurs des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

402,85 €
22.10.2021

Beschreibung Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen

Wertentwicklung

Hier sehen Sie die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+4,07 %
1 Monat+6,10 %
3 Monate+12,31 %
6 Monate+26,75 %
1 Jahr+68,96 %
3 Jahre+94,18 %(24,76 % p.a.)
5 Jahre+147,71 %(19,89 % p.a.)
10 Jahre+460,29 %(18,81 % p.a.)
Seit Auflage+302,85 %(8,48 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr+47,76 %
2020+2,65 %
2019+42,76 %
2018-9,47 %
2017+15,54 %
2016+15,00 %

Stand: 22.10.2021. Performance angezeigt in EUR.

Wichtige Stammdaten

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Verwaltungs­gesellschaftMultiConcept Fund Management SA
Fonds­managerPartners Group AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.09.2021) 350,30 Mio. €
Fonds­auflage06.09.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Gebühren

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc rechnen.

Laufende Kosten 2,22 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,95 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Fondsmanagement

Fondsmanager

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Benjamin Lorenz01.01.2020

Risiko- und Analysekennzahlen

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Volatilität
15,67 %1 Jahr

24,57 %3 Jahre

19,80 %5 Jahre

max. Drawdown
-4,73 %1 Jahr

-31,18 %3 Jahre

-31,18 %5 Jahre

Sharpe Ratio
1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Alpha
5,86 %1 Jahr

3,27 %3 Jahre

3,03 %5 Jahre

Benchmarkinformationen

Benchmarks des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil No benchmark
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

Bei den mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links handelt es sich um Werbe- oder Affiliate-Links. Wenn Sie über diesen Link etwas kaufen oder abschließen, erhalten wir eine Vergütung des Anbieters. Ihnen entstehen dadurch keine Nachteile oder Mehrkosten. Wir verwenden diese Einnahmen, um unser kostenfreies Angebot zu finanzieren. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.