Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

ISIN: LU0196152788 WKN: A0B61B
Aktien Sonstige
86,77 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
343,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,22 %Lfd. Kosten
6 SRRI
38Anzahl Positionen
55,34 %Anteil Top 10

Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen

328,23 €
17.05.2022
1T
1M
3M
6M
1J
3J
5J
Max

Stammdaten

Wichtige Stammdaten zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Verwaltungs­gesellschaftMultiConcept Fund Management SA
Fonds­managerPartners Group AG
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) 6
Ertrags­verwendung Thesaurierend
Fonds­größe (Stand: 30.04.2022) 343,62 Mio. €
Fonds­auflage06.09.2004
Fonds­währungEUR
Mindest­investment
Preis­fest­stellung 17:00:00 Uhr
Fonds­domizilLuxemburg

Fondsmanager

Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.

ManagerSeit
Benjamin Lorenz01.01.2020

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Volatilität
20,44 %1 Jahr

24,68 %3 Jahre

21,28 %5 Jahre

max. Drawdown
-24,82 %1 Jahr

-31,18 %3 Jahre

-31,18 %5 Jahre

Sharpe Ratio
0,291 Jahr

0,703 Jahre

0,655 Jahre

Alpha
12,07 %1 Jahr

5,24 %3 Jahre

3,48 %5 Jahre

Beschreibung Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
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Wertentwicklung

Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.

Zeit­raumPerfor­mance
1 Woche+5,85 %
1 Monat-9,57 %
3 Monate-11,80 %
6 Monate-23,80 %
1 Jahr+0,39 %
3 Jahre+44,86 %(13,15 % p.a.)
5 Jahre+65,60 %(10,61 % p.a.)
10 Jahre+304,52 %(15,00 % p.a.)
Seit Auflage+228,23 %(6,95 % p.a.)
JahrPerfor­mance
Lfd. Jahr-20,62 %
2021+51,66 %
2020+2,65 %
2019+42,76 %
2018-9,47 %
2017+15,54 %

Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.

Kosten und Gebühren

Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc rechnen.

Laufende Kosten 2,22 %
Davon Verwaltungs­vergütung p.a. 1,95 %
Ausgabe­aufschlag 5,00 %
Rücknahme­gebühr 0,00 %
Performance Fee p.a. Nein

Benchmarks des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc

Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil LPX50 Listed Private Equity Index
Benchmark für den risikoarmen Anteil USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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