Wichtige Stammdaten zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Verwaltungsgesellschaft | MultiConcept Fund Management SA |
Fondsmanager | Partners Group AG |
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 6 |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Fondsgröße (Stand: 30.04.2022) | 343,62 Mio. € |
Fondsauflage | 06.09.2004 |
Fondswährung | EUR |
Mindestinvestment | — |
Preisfeststellung | 17:00:00 Uhr |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Der Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
Manager | Seit |
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Benjamin Lorenz | 01.01.2020 |
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Volatilität | 20,44 %1 Jahr 24,68 %3 Jahre 21,28 %5 Jahre |
max. Drawdown | -24,82 %1 Jahr -31,18 %3 Jahre -31,18 %5 Jahre |
Sharpe Ratio | 0,291 Jahr 0,703 Jahre 0,655 Jahre |
Alpha | 12,07 %1 Jahr 5,24 %3 Jahre 3,48 %5 Jahre |
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc.
Zeitraum | Performance |
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1 Woche | +5,85 % |
1 Monat | -9,57 % |
3 Monate | -11,80 % |
6 Monate | -23,80 % |
1 Jahr | +0,39 % |
3 Jahre | +44,86 %(13,15 % p.a.) |
5 Jahre | +65,60 %(10,61 % p.a.) |
10 Jahre | +304,52 %(15,00 % p.a.) |
Seit Auflage | +228,23 %(6,95 % p.a.) |
Jahr | Performance |
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Lfd. Jahr | -20,62 % |
2021 | +51,66 % |
2020 | +2,65 % |
2019 | +42,76 % |
2018 | -9,47 % |
2017 | +15,54 % |
Stand: 17.05.2022. Performance angezeigt in EUR.
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc rechnen.
Laufende Kosten | 2,22 % |
Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 1,95 % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Performance Fee p.a. | Nein |
Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | LPX50 Listed Private Equity Index |
Benchmark für den risikoarmen Anteil | USTREAS T-Bill Auction Ave 3 Mon |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.