Warburg Value Fund A

ISIN: LU0208289198 WKN: A0DN29
Aktien Global (Mid- & Small Cap)
99,71 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
86,62 Mio. € Fondsgröße
EURFondswährung
2,26 %Lfd. Kosten
6 SRRI
85Anzahl Positionen
28,23 %Anteil Top 10

Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier sehen Sie die 10 größten Positionen des Warburg Value Fund A.

NameTypLandGe­wicht
1Del Monte Pacific Ltd D Del Monte Pacific Ltd
Aktien
Singapur5,10 %
2Sherritt International Corp S Sherritt International Corp
Aktien
Kanada3,45 %
3Natuzzi SPA ADR N Natuzzi SPA ADR
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika3,45 %
4R.R.Donnelley & Sons Co R R.R.Donnelley & Sons Co
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika3,14 %
5Kirloskar Brothers Ltd K Kirloskar Brothers Ltd
Aktien
Indien3,13 %
6Jain Irrigation Systems Ltd J Jain Irrigation Systems Ltd
Aktien
Indien2,75 %
7Cresud SACIF y A ADR C Cresud SACIF y A ADR
Aktien
Argentinien2,01 %
8De La Rue PLC D De La Rue PLC
Aktien
Vereinigtes Königreich1,91 %
9Nabors Industries Ltd N Nabors Industries Ltd
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika1,65 %
10KSB SE & Co KGaA Participating Preferred K KSB SE & Co KGaA Participating Preferred
Aktien
Deutschland1,64 %
Datenstand:  31.07.2021 Summe: 28,23 %

Anlageklassen

Hier sehen Sie die Anlageklassen des Warburg Value Fund A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier sehen Sie die Regionenaufteilung.

Aktien

Europa
36,22 %
Asien
31,94 %
Nordamerika
19,06 %
Lateinamerika
7,13 %
Osteuropa
4,13 %
Pazifik
1,23 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Warburg Value Fund A.

Aktien

Japan
17,71 %
Vereinigte Staaten von Amerika
15,55 %
Italien
8,88 %
Indien
6,85 %
Frankreich
6,32 %
Vereinigtes Königreich
5,96 %
Singapur
5,10 %
Brasilien
4,87 %
Schweiz
4,30 %
Russische Föderation
4,13 %

Branchen

Hier sehen Sie die Branchenaufteilung des Warburg Value Fund A.

Aktien

Industrie
32,21 %
Zykl. Konsumgüter
14,28 %
Basiskonsumgüter
11,83 %
Grundmaterialien
9,38 %
Kommunikation
8,07 %
Energie
6,56 %
Finanzen
6,42 %
Versorger
5,69 %
Technologie
3,89 %
Gesundheitswesen
1,01 %

Anleihen

Cash
28,84 %

Datenstand: 31.07.2021

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

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