Kurs, Beschreibung, Chart, Renditen, Kennzahlen
Alternative ETFs finden
Fonds schlagen oft nicht den Index / Lieber gleich einen ETF nehmen.
Stammdaten
Wichtige Stammdaten zum Phaidros Funds - Balanced A.
| Verwaltungsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) SA |
| Fondsmanager | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7) | 5 |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Fondsgröße (Stand: 31.08.2022) | 1,40 Mrd. € |
| Fondsauflage | 23.04.2007 |
| Fondswährung | EUR |
| Mindestinvestment | — |
| Preisfeststellung | 14:00:00 Uhr |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsmanager
Der Phaidros Funds - Balanced A wird von folgenden Fondsmanagern betreut.
| Manager | Seit |
|---|---|
| Ernst Konrad | 01.05.2009 |
| Georg Graf von Wallwitz | 23.04.2007 |
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced A.
| Volatilität | 11,90 %1 Jahr 12,41 %3 Jahre 10,68 %5 Jahre |
| max. Drawdown | -16,91 %1 Jahr -16,91 %3 Jahre -16,91 %5 Jahre |
| Sharpe Ratio | -1,031 Jahr 0,423 Jahre 0,555 Jahre |
| Alpha | -5,42 %1 Jahr 0,31 %3 Jahre 0,20 %5 Jahre |
Beschreibung Phaidros Funds - Balanced A
Wertentwicklung
Hier siehst du die Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung) des Phaidros Funds - Balanced A.
| Zeitraum | Performance |
|---|---|
| 1 Woche | -1,44 % |
| 1 Monat | -6,71 % |
| 3 Monate | +1,40 % |
| 6 Monate | -9,50 % |
| 1 Jahr | -15,16 % |
| 3 Jahre | +8,37 %(2,72 % p.a.) |
| 5 Jahre | +20,88 %(3,87 % p.a.) |
| 10 Jahre | +66,22 %(5,21 % p.a.) |
| Seit Auflage | +85,34 %(4,08 % p.a.) |
| Jahr | Performance |
|---|---|
| Lfd. Jahr | -14,92 % |
| 2021 | +7,07 % |
| 2020 | +13,30 % |
| 2019 | +19,39 % |
| 2018 | -3,87 % |
| 2017 | +6,80 % |
Stand: 26.09.2022. Performance angezeigt in EUR.
Kosten und Gebühren
Mit folgenden Kosten und Gebühren müssen Anleger beim Phaidros Funds - Balanced A rechnen.
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| Davon Verwaltungsvergütung p.a. | 0,87 % |
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Performance Fee p.a. | Ja, 10,0 % |
Benchmarks des Phaidros Funds - Balanced A
| Primäre Benchmark für den risikoreichen Anteil | MSCI World NR EUR |
| Benchmark für den risikoarmen Anteil | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).
Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.