Phaidros Funds - Balanced A

ISIN: LU0295585748 WKN: A0MN91
Mischfonds Flexible Allokation
53,11 % Aktien­quote
Thesaurierend Ertrags­verwendung
1,37 Mrd. € Fondsgröße
EURFondswährung
1,68 %Lfd. Kosten
5 SRRI
101Anzahl Positionen
27,38 %Anteil Top 10
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Fonds Bestandteile, Anlageklassen, Länder und Regionenaufteilung

Top 10 Holdings

Hier siehst du die 10 größten Positionen des Phaidros Funds - Balanced A.

NameTypLandGe­wicht
1Xetra-Gold X Xetra-Gold
ETF
Deutschland6,11 %
2Johnson & Johnson J Johnson & Johnson
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,84 %
3Novartis AG N Novartis AG
Aktien
Schweiz2,67 %
4Alphabet (A) A Alphabet (A)
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,34 %
5Novo Nordisk A/S Class B N Novo Nordisk A/S Class B
Aktien
Dänemark2,32 %
6Nestle S.A. N Nestle S.A.
Aktien
Schweiz2,26 %
7Eli Lilly and Company E Eli Lilly and Company
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,25 %
8Mastercard Inc Class A M Mastercard Inc Class A
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,25 %
9Medtronic Plc M Medtronic Plc
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,21 %
10Walmart Inc. W Walmart Inc.
Aktien
Vereinigte Staaten von Amerika2,13 %
Datenstand:  30.06.2022 Summe: 27,38 %

Anlageklassen

Hier siehst du die Anlageklassen des Phaidros Funds - Balanced A. Die dargestellten Netto-Werte basieren auf den Short- und Long-Positionen des Portfolios. Daher kann es auch zu negativen Werten kommen.

Regionen

Hier siehst du die Regionenaufteilung.

Aktien

Nordamerika
32,41 %
Europa
17,27 %
Asien
2,05 %
Lateinamerika
1,38 %

Anleihen

Europa
14,77 %
Asien
3,51 %
Nordamerika
3,16 %
Lateinamerika
0,82 %
Afrika
0,46 %
Osteuropa
0,40 %

Länder-Allokation

In diese Länder investiert der Phaidros Funds - Balanced A.

Wandelanleihen

Vereinigte Staaten von Amerika
2,08 %
Italien
1,07 %
Spanien
0,98 %
Österreich
0,67 %
China
0,57 %
Belgien
0,28 %
Deutschland
0,20 %
Frankreich
0,13 %

Aktien

Vereinigte Staaten von Amerika
31,95 %
Schweiz
4,94 %
Deutschland
2,98 %
Dänemark
2,32 %
Frankreich
2,26 %
Hong Kong
2,05 %
Spanien
1,74 %
Irland
1,67 %
Brasilien
1,38 %
Niederlande
1,36 %
Kanada
0,46 %

Anleihen

Deutschland
4,81 %
Vereinigte Staaten von Amerika
3,16 %
Italien
2,51 %
Vereinigtes Königreich
1,60 %
Japan
1,58 %
Schweden
1,52 %
Israel
1,36 %
Niederlande
1,11 %
Spanien
1,03 %
Mexiko
0,82 %
Frankreich
0,69 %
China
0,57 %
Finnland
0,56 %
Südafrika
0,46 %
Schweiz
0,45 %
Österreich
0,35 %
Rumänien
0,35 %
Portugal
0,14 %
Russische Föderation
0,05 %

Branchen

Hier siehst du die Branchenaufteilung des Phaidros Funds - Balanced A.

Aktien

Gesundheitswesen
14,92 %
Zykl. Konsumgüter
8,74 %
Finanzen
8,44 %
Technologie
8,04 %
Basiskonsumgüter
5,48 %
Kommunikation
4,69 %
Industrie
1,78 %
Immobilien
1,03 %

Anleihen

Unternehmensanleihen
15,34 %
Cash
6,62 %
Staatsanleihen
1,15 %

Datenstand: 30.06.2022

Stammdaten werden bereitgestellt von Morningstar (Aktien, ETFs, Fonds), CoinGecko (Kryptowährungen) und der Isarvest GmbH. Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse (Aktien, ETFs, Fonds) oder NAV-Kurse (ETFs, Fonds). Realtime-Kurse – sofern verfügbar – stammen von den Anbietern und der Lang & Schwarz (Aktien, ETFs, Fonds) und CoinGecko (Kryptowährungen).

Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind.

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